[종목분석] 현대미포조선(010620) 주가 분석_'24.01.16.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 74,600 (-3,500, -4.48%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 선박 및 보트 건조업 

종목명	현대미포조선	종목코드	010620
시가총액	3,119,481,836,900	상장주식수	39,942,149
상장일	1983-12-20	외국인 주식비율	25.18
유통주식수	22,751,000	유통주식비율	56.96
PBR	1.45	PER	nan
PCR	14.83	ROE	nan
BPS	53,525.0	EPS	-1,116.0
EV/EBITDA	-55.2	52주 beta	1.43

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	77,300.00	79,100.00	79,690.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	77,716.67	82,033.33	78,752.80
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(77,300원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(77,717원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(78,753원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-45,864	-38,331	84,306
20일	114,931	-221,233	122,517
60일	833,652	-702,899	-108,840
120일	1,767,382	-1,003,698	-717,734

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	1,094,333	1,786,676	1,616,936
공매도 잔고비중	2.74%	4.47%	4.05%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	155,487	132,098	214,936
공매도 거래비중	0.0%	11.84%	12.08%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-01-10	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2024-01-09	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2024-01-09	단일판매ㆍ공급계약체결
2024-01-03	영업실적등에대한전망(공정공시)
2023-12-27	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-12-27	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-12-19	영업(잠정)실적(공정공시)
2023-12-12	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-12-07	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2023-12-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-29	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-11-23	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-11-15	영업(잠정)실적(공정공시)
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-10	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-11-09	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2023-10-26	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-10-26	영업(잠정)실적(공정공시)
2023-10-20	지속가능경영보고서등관련사항(자율공시)
2023-10-19	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	28,872	37,169	29,363
매출원가	30,082	37,040	29,406
매출총이익	-1,210	129	-43
판매비와관리비	963	1,219	834
영업이익	-2,173	-1,091	-877
영업이익(발표기준)	-2,173	-1,091	-877
금융수익	1,373	3,593	2,029
금융원가	2,085	4,368	3,089
기타수익	1,186	2,132	1,795
기타비용	398	899	233
세전계속사업이익	-2,098	-632	-375
법인세비용	-497	-195	-80
계속영업이익	-1,601	-438	-296
당기순이익	-1,601	-438	-296
지배주주순이익	-1,597	-446	-322
비지배주주순이익	-4	8	26

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	38,783	47,482	48,258
유동자산	20,467	27,245	27,203
비유동자산	18,316	20,238	21,054
부채	16,740	25,730	26,744
유동부채	16,120	24,991	25,802
비유동부채	620	739	942
자본	22,043	21,753	21,514
지배기업주주지분	21,637	21,348	21,057
비지배주주지분	406	405	457

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	696	2,084	-2,305
당기순손익	-1,601	-438	-296
현금유출이없는비용등가산	1,903	3,571	2,471
(현금유입이없는수익등차감)	1,976	3,071	2,454
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	2,313	1,963	-2,046
*영업에서창출된현금흐름	638	2,025	-2,325
기타영업활동으로인한현금흐름	58	59	19
투자활동으로인한현금흐름	-1,333	-473	-835
투자활동으로인한현금유입액	20	725	97
(투자활동으로인한현금유출액)	1,353	1,198	932
재무활동으로인한현금흐름	-706	-716	2,461
재무활동으로인한현금유입액	2,161	3,885	4,255
(재무활동으로인한현금유출액)	2,867	4,601	1,795
환율변동효과	19	2	20
현금및현금성자산의증가	-1,324	898	-659
기초현금및현금성자산	5,327	4,004	4,901
기말현금및현금성자산	4,004	4,901	4,242

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	41.83	-100.00	0.00
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-587.20	-111.91	24.33
시그널	BUY	BUY	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	10,171.00	-0.09	-6,232.65

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	하락

 

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