[종목분석] 메리츠금융지주(138040) 주가 분석_'22.05.31.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 32,700 (+750, +2.35%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 금융업 

종목명	메리츠금융지주	종목코드	138040
시가총액	4,187,088,843,300	상장주식수	131,051,294
상장일	2011-05-13	외국인 주식비율	6.91
유통주식수	25,581,200	유통주식비율	19.52
PBR	1.08	PER	5.43
PCR	-2.23	ROE	502.778
BPS	29,591.0	EPS	5,889.0
EV/EBITDA	10.58	52주 beta	1.18

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	32,350.00	31,805.00	32,430.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	35,843.33	39,005.00	33,221.60
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(32,350원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(35,843원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(33,222원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	69,506	-41,039	-28,130
20일	139,356	-243,935	98,585
60일	-2,252,889	1,763,818	443,378
120일	-2,451,647	3,489,031	-136,825

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	436,323	214,660	15,040
공매도 잔고비중	0.33%	0.16%	0.01%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	402,091	488,843	205,233
공매도 거래비중	21.93%	2.71%	0.12%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-05-16	기업지배구조보고서공시
2022-05-16	분기보고서 (2022.03)
2022-04-05	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-03-24	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-03-24	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2022-03-24	정기주주총회결과
2022-03-17	주식소각결정(자회사의 주요경영사항)
2022-03-17	주요사항보고서(자기주식처분결정)(자회사의 주요경영사항)
2022-03-17	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)(자회사의 주요경영사항)
2022-03-17	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정)(자회사의 주요경영사항)
2022-03-16	감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)
2022-03-16	감사보고서제출
2022-03-16	사업보고서 (2021.12)
2022-03-14	[기재정정]주식매수선택권부여에관한신고
2022-03-08	감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)
2022-03-04	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정)
2022-03-04	신탁계약해지결과보고서
2022-03-04	주식소각결정
2022-02-24	주주총회소집공고
2022-02-24	주주총회소집결의

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
순이자손익	12,763	13,148	14,386
순수수료손익	3,882	5,010	6,131
금융상품관련손익	5,796	5,242	-142
위험회피회계파생상품관련손익	-1,377	605	-1,468
외환거래(환율변동)손익	2,225	-1,800	4,185
금융자산관련손익	1,676	6,894	11,207
기타영업손익	1,915	2,885	3,888
순영업수익	26,881	31,985	38,188
판매비와관리비	17,257	18,264	20,182
영업이익	9,623	13,721	18,006
영업외수익	1,607	670	1,564
영업외비용	254	1,500	537
세전계속사업이익	10,976	12,891	19,033
법인세비용	3,106	3,638	5,200
계속영업이익	7,871	9,253	13,832
당기순이익	7,871	9,253	13,832
지배주주순이익	3,984	4,897	7,892
비지배주주순이익	3,887	4,356	5,940

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
자산	617,641	695,644	820,309
현금및예치금	31,154	35,746	57,581
당기손익-공정가치측정 금융자산	211,793	258,814	283,353
매매목적파생상품자산	2,532	5,100	3,216
위험회피파생상품자산	365	1,213	41
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	145,156	167,214	202,236
관계기업등지분관련투자자산	10,723	8,163	7,817
대출채권	147,445	143,538	177,020
기타금융업자산	22,906	27,202	28,718
유형자산	4,976	4,920	7,715
무형자산	5,564	4,815	4,136
투자부동산	4,818	3,152	4,204
이연법인세자산	1,481	1,857	3,398
당기법인세자산			0
기타자산	27,912	33,911	40,874
부채	558,022	626,871	751,476
당기손익-공정가치측정 금융부채	29,623	43,223	42,598
매도파생결합증권	43,246	32,442	63,125
매매목적파생상품부채	581	2,883	5,143
위험회피파생상품부채	355	21	1,088
예수부채	22,931	19,456	25,363
차입부채	242,141	278,342	338,738
기타금융업부채	188,886	208,764	229,836
비유동종업원급여충당부채	54	8	4
기타충당부채	361	251	289
이연법인세부채	3,496	2,101	858
당기법인세부채	2,043	3,160	3,920
기타부채	24,304	36,221	40,514
자본	59,619	68,773	68,833
지배주주지분	27,485	33,492	37,209
비지배주주지분	32,134	35,281	31,624

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
영업활동으로인한현금흐름	-46,565	-43,421	-19,237
법인세비용차감전순손익	10,976	12,891	19,033
현금유출이없는비용등가산	40,613	42,074	41,464
(현금유입이없는수익등차감)	29,508	24,579	26,068
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-79,023	-84,427	-61,556
*영업에서창출된현금흐름	-56,942	-54,041	-27,127
기타영업활동으로인한현금흐름	10,376	10,620	7,890
투자활동으로인한현금흐름	-16,048	-9,969	-38,322
투자활동으로인한현금유입액	73,693	67,819	51,409
(투자활동으로인한현금유출액)	89,986	78,158	90,403
기타투자활동으로인한현금흐름	245	370	673
재무활동으로인한현금흐름	63,190	52,291	62,839
재무활동으로인한현금유입액	66,425	55,004	74,327
(재무활동으로인한현금유출액)	1,455	768	8,354
기타재무활동으로인한현금흐름	-1,780	-1,945	-3,135
환율변동효과	1	-45	76
현금및현금성자산의증가	577	-1,144	5,356
기초현금및현금성자산	13,645	14,222	13,078
기말현금및현금성자산	14,222	13,078	18,433

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	58.41	-5.71	94.29
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-1,275.15	-6.69	100.00
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	6,133,912.00	-0.13	6,690.27

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	상승	상승

 

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