[종목분석] 에스원(012750) 주가 분석_'22.05.31.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 72,000 (-900, -1.23%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 경비, 경호 및 탐정업 

종목명	에스원	종목코드	012750
시가총액	2,770,140,076,200	상장주식수	37,999,178
상장일	1996-01-30	외국인 주식비율	53.28
유통주식수	24,061,100	유통주식비율	63.32
PBR	1.71	PER	21.48
PCR	8.31	ROE	1,256.14
BPS	42,676.0	EPS	3,395.0
EV/EBITDA	6.39	52주 beta	0.62

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	72,580.00	72,360.00	70,615.00
시그널	SELL	SELL	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	69,783.33	70,787.50	76,750.40
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(72,580원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(69,783원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(76,750원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	16,278	-11,218	-4,925
20일	96,964	47,428	-143,863
60일	9,625	13,607	-24,920
120일	-26,356	-49,358	77,239

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	116,675	85,392	39,143
공매도 잔고비중	0.31%	0.22%	0.1%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	188,643	39,952	119,315
공매도 거래비중	5.89%	33.32%	4.91%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-05-16	분기보고서 (2022.03)
2022-05-13	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2022-04-28	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2022-04-28	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2022-04-28	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-04-22	결산실적공시예고(안내공시)
2022-03-17	정기주주총회결과
2022-03-17	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2022-03-17	대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)
2022-03-08	사업보고서 (2021.12)
2022-03-08	감사보고서제출
2022-03-03	[첨부정정]의결권대리행사권유참고서류
2022-03-02	주주총회소집공고
2022-03-02	의결권대리행사권유참고서류
2022-02-28	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-02-24	주주총회소집결의
2022-02-10	단일판매ㆍ공급계약체결
2022-02-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-01-28	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-01-28	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/03
매출액	22,233	23,125	5,905
매출원가	16,721	17,570	4,400
매출총이익	5,512	5,555	1,504
판매비와관리비	3,468	3,759	927
영업이익	2,045	1,797	577
영업이익(발표기준)	2,045	1,797	577
금융수익	42	50	18
금융원가	14	12	4
기타수익	77	105	17
기타비용	276	233	49
세전계속사업이익	1,874	1,707	559
법인세비용	453	418	139
계속영업이익	1,421	1,290	420
당기순이익	1,421	1,290	420
지배주주순이익	1,421	1,290	420
비지배주주순이익	-0	-0	0

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/03
자산	19,067	19,730	19,972
유동자산	7,977	8,644	8,984
비유동자산	11,089	11,086	10,988
부채	5,225	5,301	5,999
유동부채	4,129	4,173	4,848
비유동부채	1,096	1,128	1,151
자본	13,842	14,429	13,972
지배기업주주지분	13,842	14,429	13,972
비지배주주지분	0	0	0

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/03
영업활동으로인한현금흐름	3,464	3,333	515
당기순손익	1,421	1,290	420
현금유출이없는비용등가산	2,733	2,720	702
(현금유입이없는수익등차감)	64	86	29
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-201	-211	-497
*영업에서창출된현금흐름	3,888	3,713	597
기타영업활동으로인한현금흐름	-424	-380	-82
투자활동으로인한현금흐름	-2,299	-2,234	-476
투자활동으로인한현금유입액	3,780	4,195	491
(투자활동으로인한현금유출액)	6,078	6,429	968
재무활동으로인한현금흐름	-1,038	-1,054	-44
(재무활동으로인한현금유출액)	192	209	44
환율변동효과	-2	12	3
현금및현금성자산의증가	126	57	-2
기초현금및현금성자산	2,006	2,132	2,189
기말현금및현금성자산	2,132	2,189	2,187

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	60.19	-27.78	72.22
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	955.29	68.08	51.10
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-1,182,223.00	0.13	-2,381.35

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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