[종목분석] 심텍(222800) 주가 분석_'24.01.12.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 38,100 (-700, -1.80%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 전자부품 제조업 

종목명	심텍	종목코드	222800
시가총액	1,235,940,748,400	상장주식수	31,854,143
상장일	2015-08-07	외국인 주식비율	5.25
유통주식수	20,727,500	유통주식비율	65.07
PBR	2.04	PER	5.08
PCR	2.87	ROE	249.02
BPS	19,171.0	EPS	7,717.0
EV/EBITDA	2.64	52주 beta	0.63

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	39,610.00	40,305.00	38,945.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	37,155.83	36,912.08	33,501.80
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(39,610원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(37,156원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(33,502원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-47,362	-41,932	83,962
20일	-197,841	207,738	-28,223
60일	478,441	55,884	-543,619
120일	110,590	2,472,411	-2,390,874

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	737,029	1,303,082	1,432,424
공매도 잔고비중	2.31%	4.09%	4.5%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	342,624	878,881	362,007
공매도 거래비중	0.81%	3.9%	8.39%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-12-14	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-12-14	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2023-11-13	분기보고서 (2023.09)
2023-11-03	[기재정정]연결재무제표기준영업실적등에대한전망(공정공시)
2023-11-03	기업설명회(IR)개최
2023-11-03	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-10-05	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-08-11	반기보고서 (2023.06)
2023-08-03	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-08-03	기업설명회(IR)개최
2023-08-03	연결재무제표기준영업실적등에대한전망(공정공시)
2023-07-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-05-12	분기보고서 (2023.03)
2023-05-03	[기재정정]연결재무제표기준영업실적등에대한전망(공정공시)
2023-05-03	기업설명회(IR)개최
2023-05-03	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-03-30	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-30	정기주주총회결과
2023-03-22	사업보고서 (2022.12)
2023-03-22	감사보고서제출

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	13,658	16,975	7,449
매출원가	10,817	12,163	7,154
매출총이익	2,841	4,811	295
판매비와관리비	1,098	1,288	888
영업이익	1,743	3,524	-593
영업이익(발표기준)	1,743	3,524	-593
금융수익	342	692	517
금융원가	517	748	500
기타수익	98	100	73
기타비용	126	105	76
세전계속사업이익	1,540	3,463	-580
법인세비용	357	1,002	-118
계속영업이익	1,183	2,461	-462
당기순이익	1,183	2,461	-462
지배주주순이익	1,172	2,458	-461
비지배주주순이익	11	3	-1

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	8,574	12,663	12,019
유동자산	2,451	5,047	4,292
비유동자산	6,124	7,616	7,728
부채	4,762	6,537	6,512
유동부채	3,420	4,744	4,421
비유동부채	1,342	1,794	2,091
자본	3,813	6,126	5,507
지배기업주주지분	3,793	6,105	5,487
비지배주주지분	20	21	20

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	1,146	4,355	-1,133
당기순손익	1,183	2,461	-462
현금유출이없는비용등가산	1,555	2,339	1,197
(현금유입이없는수익등차감)	76	256	394
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-1,218	355	-695
*영업에서창출된현금흐름	1,444	4,899	-354
기타영업활동으로인한현금흐름	-298	-544	-780
투자활동으로인한현금흐름	-805	-2,688	-665
투자활동으로인한현금유입액	382	937	1,518
(투자활동으로인한현금유출액)	1,187	3,625	2,183
재무활동으로인한현금흐름	-346	-628	684
재무활동으로인한현금유입액	2,574	540	3,644
(재무활동으로인한현금유출액)	2,816	1,008	2,800
기타재무활동으로인한현금흐름	-104	-159	-159
환율변동효과	1	-8	1
현금및현금성자산의증가	-4	1,031	-1,113
기초현금및현금성자산	171	167	1,198
기말현금및현금성자산	167	1,198	85

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	53.85	-76.92	23.08
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	670.67	-19.12	29.51
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	28,804,590.00	-0.03	-9,701.65

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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