[종목분석] 하림(136480) 주가 분석_'24.01.12.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 3,810 (-195, -4.87%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 도축, 육류 가공 및 저장 처리업 

종목명	하림	종목코드	136480
시가총액	425,369,856,510	상장주식수	106,209,702
상장일	2011-05-02	외국인 주식비율	3.1
유통주식수	43,641,600	유통주식비율	41.09
PBR	1.42	PER	85.04
PCR	6.92	ROE	5,988.73
BPS	2,828.0	EPS	47.0
EV/EBITDA	6.61	52주 beta	0.48

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	4,006.00	4,080.00	3,961.25
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	3,220.50	3,048.17	3,068.42
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(4,006원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(3,220원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(3,068원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-4,005	-339	8,070
20일	-79,324	-7,410	15,362
60일	723,997	-5,518	-771,967
120일	1,187,163	-18,719	-1,101,815

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	3,563,336	327,224	468,996
공매도 거래비중	0.01%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-12-20	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2023-12-15	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2023-12-15	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-11-29	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-11-10	분기보고서 (2023.09)
2023-11-02	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-11-02	영업(잠정)실적(공정공시)
2023-10-31	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2023-10-04	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-09-20	임시주주총회결과
2023-09-20	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2023-09-05	의결권대리행사권유참고서류
2023-09-05	주주총회소집공고
2023-08-29	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-08-11	반기보고서 (2023.06)
2023-08-10	지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
2023-08-09	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-08-08	주주총회소집결의
2023-08-08	영업(잠정)실적(공정공시)
2023-08-08	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	11,181	13,429	11,213
매출원가	9,347	11,299	9,391
매출총이익	1,833	2,130	1,822
판매비와관리비	1,513	1,662	1,273
영업이익	321	468	549
영업이익(발표기준)	321	468	549
금융수익	168	277	118
금융원가	248	531	445
기타수익	44	18	44
기타비용	93	194	20
세전계속사업이익	191	38	246
법인세비용	56	-12	46
계속영업이익	135	50	200
당기순이익	135	50	200
지배주주순이익	133	50	200
비지배주주순이익	1	-0	-0

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	8,426	9,098	8,294
유동자산	3,242	3,974	3,094
비유동자산	5,184	5,124	5,200
부채	5,442	6,087	5,109
유동부채	5,031	5,307	4,337
비유동부채	410	780	772
자본	2,985	3,011	3,185
지배기업주주지분	2,976	3,003	3,177
비지배주주지분	8	8	8

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	505	617	1,011
당기순손익	135	50	200
현금유출이없는비용등가산	955	1,265	1,055
(현금유입이없는수익등차감)	90	337	141
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-375	-215	63
*영업에서창출된현금흐름	625	763	1,177
기타영업활동으로인한현금흐름	-120	-145	-166
투자활동으로인한현금흐름	-310	-1,233	-244
투자활동으로인한현금유입액	658	1,459	1,041
(투자활동으로인한현금유출액)	969	2,692	1,285
재무활동으로인한현금흐름	218	258	-937
재무활동으로인한현금유입액	1,937	4,335	1,949
(재무활동으로인한현금유출액)	1,719	4,045	2,866
기타재무활동으로인한현금흐름		-32	-21
환율변동효과	1	-2	-0
현금및현금성자산의증가	414	-360	-171
기초현금및현금성자산	526	940	580
기말현금및현금성자산	940	580	409

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	24.83	-97.65	2.35
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	215.03	-11.78	0.00
시그널	BUY	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	298,059,961.00	-0.06	-184,585.30

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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