[종목분석] 한농화성(011500) 주가 분석_'24.01.11.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 16,590 (+320, +1.97%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 화학제품 제조업 

종목명	한농화성	종목코드	011500
시가총액	254,414,673,340	상장주식수	15,637,042
상장일	2003-01-09	외국인 주식비율	0.54
유통주식수	8,096,860	유통주식비율	51.78
PBR	1.63	PER	29.68
PCR	14.53	ROE	1,820.86
BPS	9,977.0	EPS	548.0
EV/EBITDA	21.05	52주 beta	1.05

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	16,610.00	16,285.00	16,455.00
시그널	SELL	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	13,590.00	14,373.42	15,772.44
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(16,610원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(13,590원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(15,772원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-2,471	-2	2,882
20일	-92,085	1,650	111,924
60일	-385,914	-1,057	401,328
120일	-141,177	-10,130	194,921

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	10,782	0	10,782
공매도 잔고비중	0.07%	0.0%	0.07%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,014,282	36,903	693,651
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-11-10	분기보고서 (2023.09)
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-07-25	금전대여결정
2023-05-10	분기보고서 (2023.03)
2023-04-26	최대주주등소유주식변동신고서
2023-04-26	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-04-26	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-04-25	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-04-25	최대주주등소유주식변동신고서
2023-04-13	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-04-13	최대주주등소유주식변동신고서
2023-04-13	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-04-04	합병등종료보고서(분할)
2023-03-24	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-03-24	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-24	정기주주총회결과
2023-03-24	최대주주등소유주식변동신고서
2023-03-16	감사보고서제출
2023-03-16	사업보고서 (2022.12)
2023-03-09	주주총회소집공고

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	2,452	2,394	1,578
매출원가	2,158	2,232	1,517
매출총이익	294	163	61
판매비와관리비	114	117	88
영업이익	180	45	-27
영업이익(발표기준)	180	45	-27
금융수익	3	1	2
금융원가	6	13	16
기타수익	17	32	15
기타비용	4	14	3
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	38	31	155
세전계속사업이익	228	82	125
법인세비용	43	7	26
계속영업이익	185	75	99
중단영업이익	12	11	1
당기순이익	197	86	100

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	2,170	2,254	2,368
유동자산	1,041	1,047	957
비유동자산	1,129	1,207	1,411
부채	693	728	751
유동부채	489	319	289
비유동부채	204	409	462
자본	1,477	1,526	1,617
자본금	78	78	78
자본잉여금	20	20	20
기타자본	-7	-7	-7
기타포괄손익누계액	-1	-4	6
이익잉여금(결손금)	1,386	1,437	1,519

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	-9	175	258
당기순손익	197	86	100
현금유출이없는비용등가산	152	148	167
(현금유입이없는수익등차감)	41	34	159
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-290	36	166
*영업에서창출된현금흐름	19	236	273
기타영업활동으로인한현금흐름	-28	-61	-15
투자활동으로인한현금흐름	-170	-254	-117
투자활동으로인한현금유입액	7	1	-14
(투자활동으로인한현금유출액)	194	271	119
기타투자활동으로인한현금흐름	17	16	16
재무활동으로인한현금흐름	190	78	-77
재무활동으로인한현금유입액	1,562	1,738	537
(재무활동으로인한현금유출액)	1,345	1,625	595
기타재무활동으로인한현금흐름	-28	-35	-18
환율변동효과	-0	-1	0
현금및현금성자산의증가	10	-12	64
기초현금및현금성자산	27	37	25
기말현금및현금성자산	37	25	90

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	50.46	-68.91	31.09
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	575.12	18.32	34.15
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	179,090,657.00	-0.62	12,628.54

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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