[종목분석] 유한양행(000100) 주가 분석_'24.01.11.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 65,300 (+500, +0.77%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 의약품 제조업 

종목명	유한양행	종목코드	000100
시가총액	4,966,184,973,600	상장주식수	76,638,657
상장일	1962-11-01	외국인 주식비율	19.64
유통주식수	55,103,600	유통주식비율	68.7
PBR	2.45	PER	55.43
PCR	52.99	ROE	2,262.45
BPS	26,435.0	EPS	1,169.0
EV/EBITDA	63.45	52주 beta	1.14

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	64,980.00	66,450.00	64,698.40
시그널	BUY	SELL	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	60,983.22	65,325.92	58,964.14
시그널	BUY	SELL	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(64,980원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(60,983원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(58,964원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-5,598	18,991	-17,808
20일	-302,964	179,806	118,360
60일	1,349,405	-1,782,808	409,348
120일	-285,735	-1,046,748	1,362,638

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	522,782	1,866,290	787,355
공매도 잔고비중	0.68%	2.44%	1.03%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	265,973	650,271	125,441
공매도 거래비중	0.02%	15.08%	6.43%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-01-08	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2024-01-02	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-24	주요사항보고서(무상증자결정)
2023-11-22	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-09	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-03	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-01	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-10-31	영업(잠정)실적(공정공시)
2023-10-30	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-10-30	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-10-23	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-10-10	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-10-05	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-09-20	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-09-12	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-07-28	[연장결정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	16,878	17,758	14,218
매출원가	11,632	12,576	9,890
매출총이익	5,247	5,182	4,329
판매비와관리비	4,761	4,822	3,821
영업이익	486	360	508
영업이익(발표기준)	486	360	508
금융수익	162	166	247
금융원가	36	172	108
기타수익	533	460	106
기타비용	463	433	387
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	578	568	323
세전계속사업이익	1,261	949	689
법인세비용	269	43	190
계속영업이익	991	906	499
당기순이익	991	906	499
지배주주순이익	1,026	951	505
비지배주주순이익	-35	-46	-6

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	24,638	24,727	26,676
유동자산	12,241	11,889	12,320
비유동자산	12,397	12,838	14,356
부채	5,279	4,649	6,355
유동부채	4,320	4,342	5,300
비유동부채	959	308	1,056
자본	19,359	20,078	20,321
지배기업주주지분	19,269	19,858	19,794
비지배주주지분	90	220	527

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	990	995	855
당기순손익	991	906	499
현금유출이없는비용등가산	1,607	1,313	1,018
(현금유입이없는수익등차감)	1,078	807	537
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-609	-1,101	-205
*영업에서창출된현금흐름	911	312	775
기타영업활동으로인한현금흐름	79	684	79
투자활동으로인한현금흐름	-1,671	156	-1,437
투자활동으로인한현금유입액	5,046	8,359	986
(투자활동으로인한현금유출액)	6,717	8,203	2,424
재무활동으로인한현금흐름	-365	-655	361
재무활동으로인한현금유입액	352	71	998
(재무활동으로인한현금유출액)	468	466	364
기타재무활동으로인한현금흐름	-249	-261	-273
환율변동효과	48	-102	22
현금및현금성자산의증가	-999	394	-200
기초현금및현금성자산	3,535	2,536	2,930
기말현금및현금성자산	2,536	2,930	2,730

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	59.61	-60.04	39.96
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	1,083.10	12.03	0.00
시그널	BUY	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	5,643,692.00	-0.19	2,895.44

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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