[종목분석] 한국전자홀딩스(006200) 주가 분석_'24.01.11.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 1,049 (+57, +5.75%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 금융업 

종목명	한국전자홀딩스	종목코드	006200
시가총액	46,428,710,912	상장주식수	46,803,136
상장일	1979-11-30	외국인 주식비율	2.49
유통주식수	25,517,100	유통주식비율	54.52
PBR	0.31	PER	2.87
PCR	11.58	ROE	925.806
BPS	3,242.0	EPS	346.0
EV/EBITDA	1.2	52주 beta	0.75

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	979.20	951.70	941.70
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	921.85	994.57	1,086.69
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(979원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(922원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(1,087원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-77,985	-94	86,628
20일	11,353	1,086	21,465
60일	-381,295	nan	440,004
120일	-420,978	nan	482,192

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	18,393,505	76,735	211,462
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.03%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-12-01	타인에대한채무보증결정
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-08-11	반기보고서 (2023.06)
2023-06-19	[기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)(자회사의 주요경영사항)
2023-06-19	타법인주식및출자증권취득결정
2023-05-26	[기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)(자회사의 주요경영사항)
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-05-11	[기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)(자회사의 주요경영사항)
2023-04-11	주요사항보고서(유상증자결정)(자회사의 주요경영사항)(케이이씨)
2023-03-30	주식매수선택권부여에관한신고
2023-03-30	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-30	정기주주총회결과
2023-03-22	감사보고서제출
2023-03-22	사업보고서 (2022.12)
2023-03-22	감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)(케이이씨)
2023-03-17	감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)(케이이씨디바이스)
2023-03-17	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)(케이이씨디바이스)
2023-03-15	[기재정정]주주총회소집공고
2023-03-14	주주총회소집공고
2023-03-10	현금ㆍ현물배당결정

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	3,312	3,240	2,081
매출원가	2,509	2,520	1,874
매출총이익	803	720	207
판매비와관리비	418	420	335
영업이익	385	300	-128
영업이익(발표기준)	385	300	-128
금융수익	21	23	41
금융원가	156	30	27
기타수익	240	390	214
기타비용	211	370	181
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	6	6	4
세전계속사업이익	286	319	-77
법인세비용	-6	7	10
계속영업이익	292	312	-86
당기순이익	292	312	-86
지배주주순이익	233	162	16
비지배주주순이익	59	151	-103

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	4,636	4,691	5,257
유동자산	2,305	2,032	2,630
비유동자산	2,331	2,659	2,626
부채	1,537	1,238	1,197
유동부채	1,127	944	900
비유동부채	410	293	297
자본	3,099	3,453	4,059
지배기업주주지분	1,272	1,422	1,390
비지배주주지분	1,827	2,032	2,670

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	345	40	23
당기순손익	292	312	-86
현금유출이없는비용등가산	360	330	266
(현금유입이없는수익등차감)	147	108	118
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-156	-480	-27
*영업에서창출된현금흐름	348	55	35
기타영업활동으로인한현금흐름	-3	-15	-12
투자활동으로인한현금흐름	-341	-61	-681
투자활동으로인한현금유입액	665	1,026	569
(투자활동으로인한현금유출액)	1,005	1,087	1,250
재무활동으로인한현금흐름	-88	-183	703
재무활동으로인한현금유입액	314	519	1,500
(재무활동으로인한현금유출액)	402	703	716
기타재무활동으로인한현금흐름			-80
환율변동효과	11	-6	7
현금및현금성자산의증가	-72	-211	53
기초현금및현금성자산	434	362	151
기말현금및현금성자산	362	151	204

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	77.99	-50.85	49.15
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	17.46	207.36	100.00
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	82,883,691.00	-0.52	1,055,053.63

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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