주식분석/개별종목 분석

[종목분석] 위메이드맥스(101730) 주가 분석_'24.01.11.

derosisi 2024. 1. 11. 23:15
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※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 14,600 (+690, +4.96%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 소프트웨어 개발 및 공급업 

종목명 위메이드맥스 종목코드 101730
시가총액 463,137,511,720 상장주식수 33,295,292
상장일 2009-06-03 외국인 주식비율 0.55
유통주식수 11,570,100 유통주식비율 34.75
PBR 5.98 PER 17.3
PCR 12.43 ROE 289.298
BPS 2,328.0 EPS 804.0
EV/EBITDA 15.85 52주 beta 0.58

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.


  5일 10일 20일
단순이동평균 13,696.00 13,799.00 14,874.00
시그널 BUY BUY SELL
  60일 120일 250일
단순이동평균 12,715.50 11,059.25 12,474.24
시그널 BUY BUY BUY
□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(13,696원)을 상회 하여 단기적 추세 상승
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(12,716원)을 상회 하여 중기적 추세 상승
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(12,474원)을 상회 하여 장기적 추세 상승

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.


[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

  외국인 기관 개인
1일 -41,846 -66 31,502
20일 12,191 84,921 -108,082
60일 -164,886 115,715 73,718
120일 -222,201 105,391 173,933

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 잔고수량 0 0 0
공매도 잔고비중 0.0% 0.0% 0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 거래량 1,439,345 139,497 85,807
공매도 거래비중 0.0% 0.01% 0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.


일자 공시 사항
2023-12-15 주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-11-14 분기보고서 (2023.09)
2023-11-07 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-10-20 기업설명회(IR)개최
2023-10-20 결산실적공시예고
2023-08-14 반기보고서 (2023.06)
2023-08-08 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-07-31 결산실적공시예고
2023-07-31 기업설명회(IR)개최
2023-05-12 분기보고서 (2023.03)
2023-05-09 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-04-14 기업설명회(IR)개최
2023-04-14 결산실적공시예고
2023-03-31 정기주주총회결과
2023-03-23 감사보고서제출
2023-03-23 사업보고서 (2022.12)
2023-03-16 [기재정정]의결권대리행사권유참고서류
2023-03-16 [기재정정]주주총회소집공고
2023-03-16 의결권대리행사권유참고서류
2023-03-16 주주총회소집공고

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/09
매출액 355 862 521
매출총이익 355 862 521
판매비와관리비 352 610 470
영업이익 3 253 50
영업이익(발표기준) 3 253 50
금융수익 10 38 32
금융원가 15 27 18
기타수익 2 7 2
기타비용 10 20 1
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익 -4 -7 -6
세전계속사업이익 -15 244 59
법인세비용 0 18 9
계속영업이익 -15 226 50
당기순이익 -15 226 50
지배주주순이익 -13 253 67
비지배주주순이익 -2 -27 -17

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/09
자산 534 1,228 1,296
유동자산 316 1,022 1,019
비유동자산 219 206 276
부채 261 431 449
유동부채 104 320 395
비유동부채 157 111 53
자본 273 797 847
지배기업주주지분 226 769 836
비지배주주지분 47 28 11

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/09
영업활동으로인한현금흐름 23 352 70
당기순손익 -13 226 50
현금유출이없는비용등가산 49 96 58
(현금유입이없는수익등차감) 10 33 29
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동) 1 67 -10
*영업에서창출된현금흐름 28 356 69
기타영업활동으로인한현금흐름 -5 -4 1
투자활동으로인한현금흐름 -46 -179 -82
투자활동으로인한현금유입액 36 232 52
(투자활동으로인한현금유출액) 82 411 134
재무활동으로인한현금흐름 57 132 -16
재무활동으로인한현금유입액 70 150 2
(재무활동으로인한현금유출액) 13 18 17
기타재무활동으로인한현금흐름 -1
환율변동효과 5 1 2
현금및현금성자산의증가 38 306 -25
기초현금및현금성자산 190 228 534
기말현금및현금성자산 228 534 509

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.


  RSI Williams %R stochastic(%K)
지표값 37.85 -57.03 42.97
시그널 NEUTRAL NEUTRAL NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  MACD CCI stochRSI
지표값 48.78 5.03 37.38
시그널 BUY NEUTRAL NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  OBV CMF VPT
지표값 89,707,355.00 -0.01 71,507.63

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.


[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

  1일 후 3일 후 5일 후
회귀분석결과 하락 하락 하락

 

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