[종목분석] 주성엔지니어링(036930) 주가 분석_'24.01.11.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 34,200 (+800, +2.40%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 특수 목적용 기계 제조업 

종목명	주성엔지니어링	종목코드	036930
시가총액	1,611,523,680,800	상장주식수	48,249,212
상장일	1999-12-24	외국인 주식비율	10.27
유통주식수	33,287,100	유통주식비율	68.99
PBR	3.3	PER	15.18
PCR	15.96	ROE	460.0
BPS	10,119.0	EPS	2,200.0
EV/EBITDA	10.85	52주 beta	1.11

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	33,030.00	33,210.00	33,360.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	32,042.50	29,248.33	21,782.04
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(33,030원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(32,042원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(21,782원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	80,064	35,250	-113,952
20일	232,389	472,017	-1,518,123
60일	2,676,070	482,524	-3,960,304
120일	3,029,767	3,762,451	-7,347,128

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	953,211	3,098,950	4,103,517
공매도 잔고비중	1.98%	6.42%	8.5%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	663,449	1,372,951	616,512
공매도 거래비중	0.15%	5.36%	8.65%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-12-29	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-12-14	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-12-06	기업설명회(IR)개최
2023-11-13	기업설명회(IR)개최
2023-11-13	기업설명회(IR)개최
2023-11-13	기업설명회(IR)개최
2023-11-13	분기보고서 (2023.09)
2023-11-06	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-08-24	신탁계약해지결과보고서
2023-08-11	반기보고서 (2023.06)
2023-08-02	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-07-27	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-05-24	신탁계약에의한취득상황보고서
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-05-15	[기재정정]사업보고서 (2022.12)
2023-04-27	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-03-30	[기재정정]사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-29	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-29	정기주주총회결과
2023-03-21	사업보고서 (2022.12)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	3,773	4,379	1,864
매출원가	1,836	1,904	865
매출총이익	1,937	2,476	1,000
판매비와관리비	911	1,237	909
영업이익	1,026	1,239	90
영업이익(발표기준)	1,026	1,239	90
금융수익	3	9	12
금융원가	59	36	31
기타수익	804	225	141
기타비용	33	85	82
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	2	-1	0
세전계속사업이익	1,743	1,351	131
법인세비용	287	289	60
계속영업이익	1,455	1,062	70
당기순이익	1,455	1,062	70
지배주주순이익	1,455	1,062	70

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	7,119	8,331	7,529
유동자산	2,302	2,903	2,175
비유동자산	4,817	5,427	5,354
부채	3,423	3,485	2,799
유동부채	1,349	1,273	572
비유동부채	2,074	2,212	2,227
자본	3,696	4,846	4,730
지배기업주주지분	3,696	4,846	4,730

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	1,107	1,010	-469
당기순손익	1,455	1,062	70
현금유출이없는비용등가산	613	672	284
(현금유입이없는수익등차감)	748	114	80
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-179	-370	-497
*영업에서창출된현금흐름	1,141	1,250	-224
기타영업활동으로인한현금흐름	-34	-240	-246
투자활동으로인한현금흐름	69	-484	-179
투자활동으로인한현금유입액	323	3	106
(투자활동으로인한현금유출액)	254	487	285
재무활동으로인한현금흐름	-180	-484	-100
(재무활동으로인한현금유출액)	800	484	100
환율변동효과	10	-24	11
현금및현금성자산의증가	1,007	18	-738
기초현금및현금성자산	185	1,192	1,210
기말현금및현금성자산	1,192	1,210	472

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	53.19	-28.99	71.01
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	72.06	53.10	56.94
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	153,474,505.00	-0.07	19,288.98

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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