[종목분석] 동진쎄미켐(005290) 주가 분석_'24.01.11.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 42,050 (+2,400, +6.05%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기초 화학물질 제조업 

종목명	동진쎄미켐	종목코드	005290
시가총액	2,038,584,687,100	상장주식수	51,414,494
상장일	1999-12-21	외국인 주식비율	7.7
유통주식수	33,434,800	유통주식비율	65.03
PBR	2.93	PER	12.78
PCR	10.73	ROE	436.177
BPS	13,553.0	EPS	3,102.0
EV/EBITDA	7.94	52주 beta	0.61

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	40,990.00	40,760.00	39,455.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	36,662.50	36,230.42	35,252.20
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(40,990원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(36,662원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(35,252원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-63,713	46,960	-11,976
20일	649,725	442,660	-1,076,924
60일	1,212,707	1,618,786	-2,761,687
120일	-277,855	1,746,412	-1,382,721

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	892,194	2,448,831	379,539
공매도 잔고비중	1.74%	4.76%	0.74%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,067,357	393,782	784,674
공매도 거래비중	0.05%	5.6%	5.48%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-12-14	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-12-14	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2023-12-08	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-07	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-09-08	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-08-07	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-06-12	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-05-22	기업설명회(IR)개최
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-05-08	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-05-08	타인에대한채무보증결정
2023-03-24	정기주주총회결과
2023-03-24	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-16	사업보고서 (2022.12)
2023-03-15	감사보고서제출
2023-03-10	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-03-09	의결권대리행사권유참고서류
2023-03-09	주주총회소집공고

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	11,613	14,572	9,874
매출원가	9,211	11,204	7,559
매출총이익	2,402	3,368	2,315
판매비와관리비	1,084	1,205	919
영업이익	1,318	2,163	1,396
영업이익(발표기준)	1,318	2,163	1,396
금융수익	13	35	71
금융원가	99	148	177
기타수익	333	723	421
기타비용	201	625	372
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-6	-38	-7
세전계속사업이익	1,358	2,110	1,333
법인세비용	329	548	339
계속영업이익	1,029	1,562	994
당기순이익	1,029	1,562	994
지배주주순이익	1,033	1,595	1,023
비지배주주순이익	-4	-33	-29

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	11,862	13,743	15,822
유동자산	6,902	8,264	8,449
비유동자산	4,960	5,479	7,373
부채	6,252	6,735	7,774
유동부채	4,587	5,314	5,245
비유동부채	1,664	1,421	2,530
자본	5,610	7,008	8,048
지배기업주주지분	5,534	6,968	8,038
비지배주주지분	76	39	10

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	761	1,901	656
당기순손익	1,029	1,562	994
현금유출이없는비용등가산	1,070	1,524	1,031
(현금유입이없는수익등차감)	83	161	163
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-827	-607	-411
*영업에서창출된현금흐름	1,189	2,317	1,451
기타영업활동으로인한현금흐름	-428	-417	-795
투자활동으로인한현금흐름	-963	-1,473	-1,788
투자활동으로인한현금유입액	653	667	1,129
(투자활동으로인한현금유출액)	1,616	2,140	2,917
재무활동으로인한현금흐름	391	102	1,116
재무활동으로인한현금유입액	3,200	3,510	4,238
(재무활동으로인한현금유출액)	2,756	3,350	3,056
기타재무활동으로인한현금흐름	-52	-57	-67
환율변동효과	110	-37	103
현금및현금성자산의증가	299	492	87
기초현금및현금성자산	2,013	2,312	2,805
기말현금및현금성자산	2,312	2,805	2,891

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	65.50	-14.53	85.47
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	1,058.69	79.74	77.54
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	31,652,808.00	0.10	50,979.04

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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