[종목분석] 다산네트웍스(039560) 주가 분석_'24.01.11.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 4,155 (+285, +7.36%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 통신 및 방송 장비 제조업 

종목명	다산네트웍스	종목코드	039560
시가총액	152,888,146,470	상장주식수	39,505,981
상장일	2000-06-22	외국인 주식비율	2.48
유통주식수	27,693,700	유통주식비율	70.1
PBR	0.36	PER	0.72
PCR	-2.42	ROE	200.0
BPS	10,652.0	EPS	5,384.0
EV/EBITDA	6.83	52주 beta	0.38

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	3,877.00	3,820.00	3,797.25
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	3,739.33	4,257.79	4,181.36
시그널	BUY	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(3,877원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(3,739원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(4,181원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-248,105	-3,809	255,298
20일	-55,996	-66,795	221,129
60일	57,326	-69,597	114,286
120일	-378,447	-349,160	851,393

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	60,870	60,499	61,944
공매도 잔고비중	0.15%	0.15%	0.16%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	11,685,271	104,538	7,582,934
공매도 거래비중	0.0%	0.13%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-01-08	주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)
2023-12-15	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-12-05	증권발행실적보고서(합병등)
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-10-12	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-10-12	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-09-15	증권발행결과(자율공시)
2023-09-13	주요사항보고서(신주인수권부사채권발행결정)
2023-09-11	금전대여결정
2023-08-25	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-08-25	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-08-14	[기재정정]반기보고서 (2023.06)
2023-08-11	반기보고서 (2023.06)
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-03-23	금전대여결정
2023-03-23	사업보고서 (2022.12)
2023-03-23	감사보고서제출
2023-03-23	[기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2023-03-17	합병등종료보고서(합병)
2023-03-14	의결권대리행사권유참고서류

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	738	807	605
매출원가	346	431	300
매출총이익	392	376	305
판매비와관리비	386	382	301
영업이익	5	-6	4
영업이익(발표기준)	5	-6	4
금융수익	35	61	169
금융원가	77	54	59
기타수익	46	1,284	10
기타비용	13	18	827
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	7	30	-320
세전계속사업이익	3	1,297	-1,023
법인세비용	-67	327	-83
계속영업이익	70	970	-940
당기순이익	-339	1,488	-940
지배주주순이익	-78	1,959	-947
비지배주주순이익	-260	-471	7

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	5,203	4,692	3,822
유동자산	3,652	1,474	1,125
비유동자산	1,551	3,217	2,697
부채	2,316	864	898
유동부채	1,747	555	781
비유동부채	569	309	117
자본	2,887	3,828	2,924
지배기업주주지분	1,764	3,788	2,878
비지배주주지분	1,123	40	46

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	-13	-582	-172
당기순손익	-339	1,488	-940
현금유출이없는비용등가산	580	1,221	1,240
(현금유입이없는수익등차감)	96	2,773	256
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-149	-528	34
*영업에서창출된현금흐름	-4	-592	78
기타영업활동으로인한현금흐름	-9	10	-250
투자활동으로인한현금흐름	19	-516	-308
투자활동으로인한현금유입액	540	2,810	1,006
(투자활동으로인한현금유출액)	521	3,326	1,313
재무활동으로인한현금흐름	367	456	305
재무활동으로인한현금유입액	905	1,028	364
(재무활동으로인한현금유출액)	538	572	59
연결범위변동으로인한현금의증가			-13
환율변동효과	-2	0	19
현금및현금성자산의증가	372	-642	-169
기초현금및현금성자산	658	1,030	388
기말현금및현금성자산	1,030	388	219

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	68.60	-43.96	56.04
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	42.52	250.81	100.00
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	110,508,470.00	-0.18	857,586.18

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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