[종목분석] 파마리서치(214450) 주가 분석_'24.01.10.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 121,100 (+7,200, +6.32%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업 

종목명	파마리서치	종목코드	214450
시가총액	1,175,496,179,700	상장주식수	10,320,423
상장일	2015-07-24	외국인 주식비율	13.64
유통주식수	6,074,600	유통주식비율	58.86
PBR	3.08	PER	26.47
PCR	18.08	ROE	859.416
BPS	34,433.0	EPS	4,013.0
EV/EBITDA	12.79	52주 beta	0.74

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	111,280.00	110,160.00	109,135.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	111,953.33	121,230.00	107,893.60
시그널	BUY	SELL	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(111,280원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(111,953원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(107,894원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-9,282	71,972	-64,401
20일	49,004	43,416	-101,465
60일	281,808	-190,915	-105,466
120일	301,746	159,734	-436,028

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	65,944	61,817	81,764
공매도 잔고비중	0.64%	0.6%	0.79%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	300,706	79,119	117,818
공매도 거래비중	0.42%	3.61%	4.44%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-12-15	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2023-12-15	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-12-01	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-27	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-13	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-10-19	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-10-16	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-10-16	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-10-11	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-10-04	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-09-04	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-09-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-09-01	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-08-16	타법인주식및출자증권취득결정
2023-08-16	[기재정정]타법인주식및출자증권취득결정
2023-08-11	기업설명회(IR)개최
2023-08-11	반기보고서 (2023.06)
2023-05-19	주식등의대량보유상황보고서(약식)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	1,541	1,948	1,910
매출원가	458	532	502
매출총이익	1,083	1,415	1,409
판매비와관리비	558	756	690
영업이익	525	659	719
영업이익(발표기준)	525	659	719
금융수익	52	78	139
금융원가	19	117	53
기타수익	7	4	4
기타비용	11	56	8
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	7	-28	3
세전계속사업이익	560	540	804
법인세비용	92	106	187
계속영업이익	468	434	617
당기순이익	468	434	617
지배주주순이익	467	406	611
비지배주주순이익	1	29	6

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	4,276	4,781	5,351
유동자산	2,068	2,473	2,987
비유동자산	2,209	2,307	2,364
부채	993	1,064	902
유동부채	480	543	525
비유동부채	513	521	377
자본	3,284	3,717	4,449
지배기업주주지분	3,054	3,435	4,161
비지배주주지분	229	282	288

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	653	594	413
당기순손익	468	434	617
현금유출이없는비용등가산	257	430	362
(현금유입이없는수익등차감)	91	73	139
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	84	-105	-350
*영업에서창출된현금흐름	718	687	490
기타영업활동으로인한현금흐름	-65	-93	-76
투자활동으로인한현금흐름	-938	-119	-246
투자활동으로인한현금유입액	1,408	3,149	2,224
(투자활동으로인한현금유출액)	2,346	3,268	2,470
재무활동으로인한현금흐름	430	-93	-98
재무활동으로인한현금유입액	500		4
(재무활동으로인한현금유출액)	20	30	33
기타재무활동으로인한현금흐름	-50	-63	-69
환율변동효과	3	-1	4
현금및현금성자산의증가	150	313	73
기초현금및현금성자산	267	417	729
기말현금및현금성자산	417	729	803

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	68.21	-15.18	84.82
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	680.46	230.84	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	1,305,941.00	0.14	30,770.64

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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