[종목분석] 한국석유공업(004090) 주가 분석_'24.01.10.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 12,330 (-180, -1.44%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 비금속 광물제품 제조업 

종목명	한국석유공업	종목코드	004090
시가총액	158,803,441,200	상장주식수	12,694,120
상장일	1977-06-25	외국인 주식비율	0.77
유통주식수	5,854,530	유통주식비율	46.12
PBR	0.89	PER	13.71
PCR	5.13	ROE	1,540.45
BPS	13,490.0	EPS	877.0
EV/EBITDA	10.61	52주 beta	1.29

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	12,534.00	11,855.00	11,487.50
시그널	SELL	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	12,367.83	11,369.58	10,968.96
시그널	SELL	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(12,534원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(12,368원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(10,969원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-28,015	-526	28,973
20일	-275,633	-2,347	255,345
60일	11,842	2,233	-88,255
120일	-33,399	171	96,486

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	3,422,706	14,536,766	13,643
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-01-03	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-03	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-03	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-19	신규시설투자등
2023-12-05	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-11-21	신규시설투자등
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-03	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-10-13	최대주주등소유주식변동신고서
2023-10-13	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-08-11	반기보고서 (2023.06)
2023-07-31	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-05-24	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-05-24	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-05-12	분기보고서 (2023.03)
2023-04-28	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-04-13	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-04-12	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-04-12	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-04-12	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	6,289	7,479	5,069
매출원가	5,716	6,864	4,611
매출총이익	573	616	458
판매비와관리비	418	436	336
영업이익	156	180	121
영업이익(발표기준)	156	180	121
금융수익	35	46	79
금융원가	47	89	114
기타수익	37	26	24
기타비용	13	23	5
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-1	-1	-0
세전계속사업이익	168	139	106
법인세비용	55	29	26
계속영업이익	113	110	79
당기순이익	113	110	79
지배주주순이익	113	111	81
비지배주주순이익	-1	-1	-2

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	3,421	3,471	3,663
유동자산	1,788	1,766	1,939
비유동자산	1,633	1,704	1,725
부채	1,882	1,833	1,960
유동부채	1,285	1,527	1,688
비유동부채	597	306	272
자본	1,539	1,637	1,704
지배기업주주지분	1,545	1,645	1,713
비지배주주지분	-6	-8	-9

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	-63	298	-37
당기순손익	113	110	79
현금유출이없는비용등가산	154	187	187
(현금유입이없는수익등차감)	32	38	66
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-236	93	-183
*영업에서창출된현금흐름	-1	352	16
기타영업활동으로인한현금흐름	-62	-54	-53
투자활동으로인한현금흐름	-187	-122	-69
투자활동으로인한현금유입액	92	17	39
(투자활동으로인한현금유출액)	279	139	107
재무활동으로인한현금흐름	131	-85	34
재무활동으로인한현금유입액	3,319	3,988	2,711
(재무활동으로인한현금유출액)	3,178	4,059	2,664
기타재무활동으로인한현금흐름	-10	-14	-13
환율변동효과	-2	0	3
현금및현금성자산의증가	-122	91	-69
기초현금및현금성자산	226	104	195
기말현금및현금성자산	104	195	125

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	58.02	-60.59	39.41
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	203.60	110.39	26.16
시그널	BUY	SELL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	54,196,158.00	0.07	608,141.08

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	상승	상승

 

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