[종목분석] 자이언트스텝(289220) 주가 분석_'24.01.10.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 16,330 (+30, +0.18%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업 

종목명	자이언트스텝	종목코드	289220
시가총액	360,584,443,500	상장주식수	22,121,745
상장일	2021-03-24	외국인 주식비율	2.07
유통주식수	13,288,500	유통주식비율	60.07
PBR	2.2	PER	nan
PCR	-34.71	ROE	nan
BPS	5,387.0	EPS	-560.0
EV/EBITDA	-17.34	52주 beta	1.35

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	13,802.00	13,020.00	12,515.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	10,927.33	11,734.75	15,597.32
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(13,802원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(10,927원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(15,597원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	9,458	27,076	-26,877
20일	-22,317	119,217	-109,526
60일	-24,909	131,854	-85,174
120일	50,474	123,101	-194,259

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	3,964,161	39,788	92,376
공매도 거래비중	0.02%	5.96%	0.1%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-12-14	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-14	[기재정정]주식매수선택권부여에관한신고
2023-10-12	불성실공시법인미지정
2023-10-06	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-09-20	불성실공시법인지정예고(공시번복)
2023-09-13	[기재정정]주식매수선택권부여에관한신고
2023-09-05	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-09-05	단일판매ㆍ공급계약해지
2023-09-05	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-07-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-07-04	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-06-16	기업설명회(IR)개최
2023-05-15	[기재정정]주식매수선택권부여에관한신고
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-05-02	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-05-02	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-04-24	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-03-30	[기재정정]감사보고서제출

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	332	406	276
매출총이익	332	406	276
판매비와관리비	361	585	487
영업이익	-29	-179	-211
영업이익(발표기준)	-29	-179	-211
금융수익	3	58	32
금융원가	13	7	7
기타수익	5	2	2
기타비용	0	2	0
세전계속사업이익	-35	-127	-184
법인세비용	-0	-0	0
계속영업이익	-35	-127	-185
당기순이익	-35	-127	-185
지배주주순이익	-35	-123	-181
비지배주주순이익	0	-4	-4

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	1,437	1,463	1,279
유동자산	1,207	874	652
비유동자산	231	589	627
부채	166	233	228
유동부채	141	149	157
비유동부채	24	84	70
자본	1,272	1,230	1,051
지배기업주주지분	1,268	1,192	1,017
비지배주주지분	4	38	34

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	5	-75	-140
당기순손익	-35	-127	-185
현금유출이없는비용등가산	56	105	82
(현금유입이없는수익등차감)	5	58	35
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-11	6	-27
*영업에서창출된현금흐름	5	-74	-164
기타영업활동으로인한현금흐름	-1	-1	25
투자활동으로인한현금흐름	-1,173	397	-99
투자활동으로인한현금유입액	155	6,205	828
(투자활동으로인한현금유출액)	1,328	5,809	927
재무활동으로인한현금흐름	1,132	-1	-26
재무활동으로인한현금유입액	1,150	56	0
(재무활동으로인한현금유출액)	17	56	26
환율변동효과	1	1	0
현금및현금성자산의증가	-34	322	-265
기초현금및현금성자산	99	64	387
기말현금및현금성자산	64	387	122

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	78.04	-17.48	82.52
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	896.36	217.46	96.71
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	34,811,110.00	0.42	2,428,323.48

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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