[종목분석] LG화학(051910) 주가 분석_'24.01.10.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 464,500 (-7,000, -1.48%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기초 화학물질 제조업 

종목명	LG화학	종목코드	051910
시가총액	33,284,289,724,500	상장주식수	70,592,343
상장일	2001-04-25	외국인 주식비율	42.95
유통주식수	47,035,700	유통주식비율	66.63
PBR	1.2	PER	20.47
PCR	66.28	ROE	1,705.83
BPS	401,795.0	EPS	23,574.0
EV/EBITDA	6.86	52주 beta	1.96

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	475,700.00	482,800.00	484,075.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	481,683.33	535,812.50	621,242.00
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(475,700원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(481,683원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(621,242원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-24,295	4,354	18,368
20일	-198,194	58,194	152,803
60일	-1,218,344	326,827	889,801
120일	-2,970,459	395,216	2,495,602

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	74,378	193,007	207,178
공매도 잔고비중	0.11%	0.27%	0.29%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	146,052	257,701	210,646
공매도 거래비중	0.03%	6.51%	2.66%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-01-10	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2024-01-04	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-12-19	투자판단관련주요경영사항(Tigulixostat(통풍치료제) 유럽 임상 3상 시험계획 조건부 승인)
2023-12-15	수시공시의무관련사항(공정공시)
2023-12-15	투자판단관련주요경영사항(젤렌카주(Humira biosimilar) 국내 품목허가 승인)
2023-12-15	타법인주식및출자증권취득결정
2023-12-12	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-01	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-11-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-11-22	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2023-11-22	특수관계인과의내부거래
2023-11-22	특수관계인으로부터부동산임차
2023-11-22	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-07	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2023-11-01	조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정)
2023-10-31	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-10-30	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-10-10	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-10-10	단일판매ㆍ공급계약체결

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	425,993	518,649	421,150
매출원가	313,847	418,784	350,795
매출총이익	112,146	99,865	70,355
판매비와관리비	61,883	69,908	51,805
영업이익	50,264	29,957	18,550
영업이익(발표기준)	50,264	29,957	22,818
금융수익	6,866	9,408	14,309
금융원가	6,607	12,207	15,400
기타수익	9,024	23,092	18,180
기타비용	10,560	21,662	12,578
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-66	-462	-257
세전계속사업이익	48,920	28,126	22,803
법인세비용	12,358	6,415	3,716
계속영업이익	36,563	21,711	19,088
중단영업이익	2,977	244	161
당기순이익	39,539	21,955	19,249
지배주주순이익	36,698	18,454	14,192
비지배주주순이익	2,841	3,502	5,057

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	511,353	679,738	775,000
유동자산	204,138	296,744	306,479
비유동자산	307,215	382,995	468,521
부채	279,253	304,927	361,348
유동부채	150,621	164,596	160,499
비유동부채	128,632	140,331	200,849
자본	232,100	374,811	413,652
지배기업주주지분	216,938	314,506	326,215
비지배주주지분	15,162	60,306	87,437

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	55,098	5,699	41,302
법인세비용차감전계속사업이익	48,920	28,126	22,803
현금유출이없는비용등가산	55,319	54,586	49,188
(현금유입이없는수익등차감)	8,348	6,346	9,542
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-30,067	-53,161	-7,499
*영업에서창출된현금흐름	65,824	23,205	54,950
기타영업활동으로인한현금흐름	-10,726	-17,507	-13,648
투자활동으로인한현금흐름	-53,493	-92,292	-98,524
투자활동으로인한현금유입액	22,605	69,477	8,106
(투자활동으로인한현금유출액)	76,098	161,769	106,629
재무활동으로인한현금흐름	1,237	133,319	58,743
재무활동으로인한현금유입액	62,968	192,445	128,814
(재무활동으로인한현금유출액)	53,034	48,217	61,003
기타재무활동으로인한현금흐름	-8,697	-10,909	-9,068
영업투자재무활동기타현금흐름			-202
환율변동효과	2,024	645	2,511
현금및현금성자산의증가	4,866	47,370	3,830
기초현금및현금성자산	32,743	37,608	84,979
기말현금및현금성자산	37,608	84,979	88,809

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	28.10	-96.59	3.41
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-3,108.75	-100.74	0.00
시그널	SELL	BUY	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-3,611,328.00	-0.04	-4,444.72

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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