[종목분석] 현대해상(001450) 주가 분석_'24.01.08.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 29,800 (-200, -0.67%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 보험업 

종목명	현대해상	종목코드	001450
시가총액	2,664,120,000,000	상장주식수	89,400,000
상장일	1989-08-25	외국인 주식비율	36.79
유통주식수	57,984,800	유통주식비율	64.86
PBR	0.56	PER	4.67
PCR	1.54	ROE	833.929
BPS	53,896.0	EPS	6,427.0
EV/EBITDA	2.89	52주 beta	0.22

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	30,120.00	30,495.00	30,897.50
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	31,077.50	30,803.33	31,888.40
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(30,120원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(31,078원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(31,888원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	50,219	-24,087	-26,098
20일	-51,928	-650,501	692,092
60일	-557,789	-842,023	1,277,322
120일	-2,184,568	1,295,489	744,194

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	211,356	222,398	146,751
공매도 잔고비중	0.24%	0.25%	0.16%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	232,393	305,611	283,534
공매도 거래비중	0.04%	11.89%	7.7%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-01-05	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-15	기타경영사항(자율공시)(정관 변경에 따른 배당기준일 안내)
2023-12-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-14	[기재정정]분기보고서 (2023.03)
2023-11-14	[기재정정]반기보고서 (2023.06)
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-14	영업(잠정)실적(공정공시)
2023-10-27	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-10-10	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-09-05	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-08-30	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-08-16	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-08-14	영업(잠정)실적(공정공시)
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-08-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-08-03	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-08-02	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-07-26	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-07-10	주식등의대량보유상황보고서(약식)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업수익	188,422	203,844	120,959
영업비용	182,029	195,764	111,899
영업이익	6,393	8,080	9,060
영업외수익	79	140	28
영업외비용	465	352	265
세전계속사업이익	6,007	7,868	8,823
법인세비용	1,681	2,122	2,197
계속영업이익	4,326	5,746	6,626
당기순이익	4,326	5,746	6,626
지배주주순이익	4,326	5,746	6,626

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	528,180	522,276	418,914
현금및예치금	10,054	11,628	11,573
당기손익-공정가치측정 금융자산			83,162
매매목적파생상품자산		147	11
위험회피파생상품자산	210	2,002	786
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산			179,654
관계기업등지분관련투자자산	1,352	1,342	1,383
대출채권	126,196	130,522	103,156
유형자산	11,858	11,711	11,784
무형자산	991	999	1,323
투자부동산	5,254	6,387	6,308
당기법인세자산	7	167	1
기타자산	42,415	48,493	19,772
부채	478,100	480,014	351,998
매매목적파생상품부채	181	33	39
위험회피파생상품부채	2,634	3,536	3,755
보험계약부채(책임준비금)	392,821	410,128	283,429
차입부채	12,971	11,651	10,851
비유동종업원급여충당부채	904	1,008	1,047
기타충당부채	172	161	89
이연법인세부채	5,348	2,262	11,594
당기법인세부채	419	27	1,287
기타부채	17,284	16,298	7,882
특별계정부채	45,367	34,909	32,025
자본	50,080	42,262	66,915
지배주주지분	50,080	42,262	66,915

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	10,060	17,390	18,930
당기순손익			6,626
현금유출이없는비용등가산	38,708	37,658	36,238
(현금유입이없는수익등차감)	21,331	24,629	113,403
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-24,358	-14,918	82,588
*영업에서창출된현금흐름	-974	5,978	12,050
기타영업활동으로인한현금흐름	11,034	11,412	6,881
투자활동으로인한현금흐름	-13,379	-11,267	-11,948
투자활동으로인한현금유입액	39,331	26,232	11,688
(투자활동으로인한현금유출액)	52,720	37,499	23,635
재무활동으로인한현금흐름	2,274	-4,211	-8,495
재무활동으로인한현금유입액	4,427	275	367
(재무활동으로인한현금유출액)	1,123	3,090	6,847
기타재무활동으로인한현금흐름	-1,030	-1,397	-2,015
환율변동효과	12	-41	-10
현금및현금성자산의증가	-1,033	1,871	-1,523
기초현금및현금성자산	8,467	7,434	11,181
기말현금및현금성자산	7,434	9,306	9,658

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	27.85	-87.80	12.20
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-270.23	-118.85	0.00
시그널	SELL	BUY	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	3,982,826.00	-0.04	-1,276.70

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	하락

 

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