[종목분석] 신세계(004170) 주가 분석_'24.01.08.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 164,800 (-1,500, -0.90%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 종합 소매업 

종목명	신세계	종목코드	004170
시가총액	1,622,485,828,800	상장주식수	9,845,181
상장일	1985-08-19	외국인 주식비율	15.69
유통주식수	6,622,850	유통주식비율	67.27
PBR	0.4	PER	4.03
PCR	1.81	ROE	1,007.5
BPS	418,209.0	EPS	41,245.0
EV/EBITDA	4.17	52주 beta	0.79

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	169,060.00	172,570.00	173,310.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	172,855.00	185,791.67	197,549.20
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(169,060원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(172,855원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(197,549원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	13,505	-18,164	4,709
20일	78,359	-190,508	115,292
60일	202,035	-485,841	282,160
120일	245,222	-163,604	-82,021

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	232,844	319,384	447,581
공매도 잔고비중	2.37%	3.24%	4.55%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	31,058	25,738	87,790
공매도 거래비중	0.24%	10.53%	16.87%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-01-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-12	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2023-12-12	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2023-12-08	영업(잠정)실적(공정공시)
2023-11-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-13	[기재정정]지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
2023-11-08	영업(잠정)실적(공정공시)
2023-11-08	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-11-08	수시공시의무관련사항(공정공시)
2023-11-08	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-11-01	결산실적공시예고(안내공시)
2023-10-17	특수관계인에대한주식의처분
2023-10-10	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-10-10	영업(잠정)실적(공정공시)
2023-09-26	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-09-08	영업(잠정)실적(공정공시)
2023-08-31	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2023-08-22	특수관계인으로부터자산양수
2023-08-18	기업설명회(IR)개최(안내공시)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	63,164	78,128	46,368
매출원가	26,071	27,276	18,038
매출총이익	37,093	50,852	28,331
판매비와관리비	31,919	44,397	23,992
영업이익	5,174	6,454	4,338
영업이익(발표기준)	5,174	6,454	4,338
금융수익	934	1,247	1,004
금융원가	1,688	2,092	1,897
기타수익	2,962	448	220
기타비용	2,094	610	134
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-113	-229	3
세전계속사업이익	5,176	5,219	3,534
법인세비용	1,287	-258	844
계속영업이익	3,889	5,476	2,691
당기순이익	3,889	5,476	2,691
지배주주순이익	3,068	4,061	2,062
비지배주주순이익	820	1,416	629

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	136,445	143,484	146,949
유동자산	19,104	26,537	27,205
비유동자산	117,341	116,947	119,745
부채	78,821	80,966	83,340
유동부채	35,705	48,499	47,079
비유동부채	43,115	32,467	36,262
자본	57,625	62,518	63,609
지배기업주주지분	37,441	41,137	42,037
비지배주주지분	20,184	21,381	21,572

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	11,045	9,031	4,273
당기순손익	3,889	5,476	2,691
현금유출이없는비용등가산	11,732	8,720	6,711
(현금유입이없는수익등차감)	6,911	3,133	917
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	3,329	-386	-2,053
*영업에서창출된현금흐름	12,038	10,678	6,432
기타영업활동으로인한현금흐름	-993	-1,646	-2,159
투자활동으로인한현금흐름	-8,254	-7,741	-6,508
투자활동으로인한현금유입액	4,309	4,499	3,349
(투자활동으로인한현금유출액)	12,563	12,240	9,857
재무활동으로인한현금흐름	-906	2,328	928
재무활동으로인한현금유입액	54,601	41,703	62,433
(재무활동으로인한현금유출액)	55,285	38,834	60,716
기타재무활동으로인한현금흐름	-221	-540	-789
환율변동효과	5	-17	16
현금및현금성자산의증가	1,891	3,602	-1,291
기초현금및현금성자산	3,887	5,778	9,380
기말현금및현금성자산	5,778	9,380	8,089

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	33.46	-96.53	3.47
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-1,426.61	-172.04	0.00
시그널	SELL	BUY	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-1,370,016.00	-0.11	-915.40

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	하락

 

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