[종목분석] 아모레퍼시픽(090430) 주가 분석_'24.01.08.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 129,200 (-2,500, -1.90%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 화학제품 제조업 

종목명	아모레퍼시픽	종목코드	090430
시가총액	7,557,264,462,800	상장주식수	58,492,759
상장일	2006-06-29	외국인 주식비율	27.68
유통주식수	29,135,200	유통주식비율	49.81
PBR	1.89	PER	67.63
PCR	60.22	ROE	3,578.31
BPS	69,550.0	EPS	1,947.0
EV/EBITDA	14.93	52주 beta	1.27

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	133,440.00	135,930.00	133,720.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	129,390.00	124,887.50	125,959.60
시그널	SELL	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(133,440원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(129,390원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(125,960원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	11,344	11,257	-26,303
20일	111,741	132,311	-261,100
60일	1,332,362	-95,515	-1,243,267
120일	1,636,492	1,247,730	-2,877,701

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	965,511	1,744,653	1,984,242
공매도 잔고비중	1.65%	2.98%	3.39%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	103,623	222,575	140,708
공매도 거래비중	0.02%	17.46%	29.19%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-12-29	대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)
2023-11-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-11-29	수시공시의무관련사항(공정공시)
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-14	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2023-11-09	자기주식처분결과보고서
2023-10-31	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-10-31	주요사항보고서(자기주식취득결정)
2023-10-31	주요사항보고서(자기주식처분결정)
2023-10-31	주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)
2023-10-24	결산실적공시예고(안내공시)
2023-10-04	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-09-18	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-09-18	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-09-11	유형자산처분결정(자율공시)
2023-08-31	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-08-31	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-08-31	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-08-31	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-08-31	최대주주등소유주식변동신고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	48,631	41,349	27,479
매출원가	13,626	13,375	8,761
매출총이익	35,005	27,974	18,718
판매비와관리비	31,571	25,832	17,843
영업이익	3,434	2,142	875
영업이익(발표기준)	3,434	2,142	875
금융수익	105	228	272
금융원가	114	344	132
기타수익	590	970	251
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	9	89	298
세전계속사업이익	2,979	2,245	1,564
법인세비용	1,170	952	208
계속영업이익	1,809	1,293	1,356
당기순이익	1,809	1,293	1,356
지배주주순이익	1,937	1,345	1,374
비지배주주순이익	-128	-52	-17

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	61,167	58,018	58,627
유동자산	20,185	17,350	18,376
비유동자산	40,982	40,668	40,251
부채	13,724	10,225	9,860
유동부채	11,575	8,311	8,009
비유동부채	2,149	1,914	1,851
자본	47,443	47,793	48,767
지배기업주주지분	47,610	47,986	48,978
비지배주주지분	-167	-193	-211

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	6,914	1,510	2,244
당기순손익	1,809	1,293	1,356
현금유출이없는비용등가산	6,372	5,257	2,600
(현금유입이없는수익등차감)	87	287	585
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-945	-3,451	-602
*영업에서창출된현금흐름	7,149	2,811	2,769
기타영업활동으로인한현금흐름	-234	-1,301	-525
투자활동으로인한현금흐름	-7,084	-685	-570
투자활동으로인한현금유입액	971	3,031	746
(투자활동으로인한현금유출액)	8,055	3,716	1,316
재무활동으로인한현금흐름	-2,260	-1,546	-891
재무활동으로인한현금유입액	224	474	347
(재무활동으로인한현금유출액)	1,935	1,338	767
기타재무활동으로인한현금흐름	-548	-681	-470
환율변동효과	-131	-161	-9
현금및현금성자산의증가	-2,560	-881	774
기초현금및현금성자산	7,937	5,377	4,496
기말현금및현금성자산	5,377	4,496	5,270

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	38.82	-98.75	1.25
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	645.40	-48.55	0.00
시그널	BUY	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	294,560.00	-0.03	-757.95

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	하락

 

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