[종목분석] 한화오션(042660) 주가 분석_'24.01.08.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 24,200 (-700, -2.81%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 선박 및 보트 건조업 

종목명	한화오션	종목코드	042660
시가총액	7,413,885,355,800	상장주식수	306,358,899
상장일	2001-02-02	외국인 주식비율	9.38
유통주식수	84,340,600	유통주식비율	27.53
PBR	4.24	PER	nan
PCR	-2.96	ROE	nan
BPS	5,875.0	EPS	-13,757.0
EV/EBITDA	-6.25	52주 beta	1.25

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	24,910.00	24,825.00	25,387.50
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	25,470.83	30,369.09	26,889.85
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(24,910원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(25,471원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(26,890원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	79,032	-21,947	-40,286
20일	-1,102,156	572,228	652,869
60일	-3,643,023	859,405	2,880,995
120일	108,690	-2,799,221	2,728,127

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	347,516	1,501,624	1,192,914
공매도 잔고비중	0.11%	0.69%	0.55%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	704,392	780,381	1,470,304
공매도 거래비중	0.0%	18.67%	10.9%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-12-29	특수관계인과의내부거래
2023-12-29	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-12-22	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-12-22	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-12-22	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-12-21	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-12-19	약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시
2023-12-19	특수관계인과의보험거래
2023-12-13	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-11	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-12-05	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-12-01	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-11-30	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-11-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-11-30	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-11-27	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-11-23	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-23	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-23	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-23	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	44,866	48,602	51,774
매출원가	60,337	62,070	51,153
매출총이익	-15,471	-13,469	621
판매비와관리비	2,075	2,667	2,098
영업이익	-17,547	-16,136	-1,477
영업이익(발표기준)	-17,547	-16,136	-1,477
금융수익	2,775	5,401	4,725
금융원가	7,614	11,370	10,071
기타수익	6,045	5,106	5,832
기타비용	920	947	274
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-13	2	13
세전계속사업이익	-17,275	-17,943	-1,252
법인세비용	-276	-495	8
계속영업이익	-16,998	-17,448	-1,260
당기순이익	-16,998	-17,448	-1,260
지배주주순이익	-16,998	-17,448	-1,261
비지배주주순이익			1

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	106,232	122,357	132,698
유동자산	64,811	78,225	87,077
비유동자산	41,421	44,132	45,621
부채	84,056	114,907	105,960
유동부채	74,645	106,725	81,042
비유동부채	9,412	8,182	24,918
자본	22,176	7,450	26,738
지배기업주주지분	22,176	7,450	26,698
비지배주주지분			40

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	4,858	-10,654	-14,840
당기순손익	-16,998	-17,448	-1,260
현금유출이없는비용등가산	19,712	12,429	8,623
(현금유입이없는수익등차감)	5,181	5,819	14,251
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	7,605	391	-7,264
*영업에서창출된현금흐름	5,137	-10,446	-14,152
기타영업활동으로인한현금흐름	-280	-208	-689
투자활동으로인한현금흐름	1,013	880	3,145
투자활동으로인한현금유입액	2,619	14,705	7,215
(투자활동으로인한현금유출액)	1,605	13,826	4,070
재무활동으로인한현금흐름	-1,570	-1,298	14,858
재무활동으로인한현금유입액	1,079	1,568	29,200
(재무활동으로인한현금유출액)	2,649	2,866	14,283
기타재무활동으로인한현금흐름			-58
환율변동효과	53	-120	26
현금및현금성자산의증가	4,354	-11,192	3,189
기초현금및현금성자산	13,436	17,789	6,597
기말현금및현금성자산	17,789	6,597	9,786

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	37.40	-97.06	2.94
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-321.25	-96.02	8.41
시그널	SELL	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	11,687,208.00	0.01	-25,485.29

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	하락

 

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