[종목분석] KB금융(105560) 주가 분석_'24.01.02.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 53,600 (-500, -0.92%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 금융업 

종목명	KB금융	종목코드	105560
시가총액	21,628,193,459,200	상장주식수	403,511,072
상장일	2008-10-10	외국인 주식비율	71.97
유통주식수	311,107,000	유통주식비율	77.1
PBR	0.42	PER	4.89
PCR	3.78	ROE	1,164.29
BPS	124,124.0	EPS	10,685.0
EV/EBITDA	21.49	52주 beta	0.82

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	53,000.00	52,900.00	52,310.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	53,506.67	52,819.58	51,570.20
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(53,000원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(53,507원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(51,570원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-81,540	43,547	28,026
20일	-1,623,638	1,529,278	72,167
60일	-4,798,145	4,018,097	750,109
120일	-1,901,108	6,501,983	-4,474,960

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	1,266,791	1,904,747	1,315,876
공매도 잔고비중	0.31%	0.47%	0.33%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	811,158	782,085	1,105,458
공매도 거래비중	0.19%	11.13%	1.63%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-12-14	[기재정정]회사분할결정(종속회사의주요경영사항)
2023-12-14	기타경영사항(자율공시)(배당기준일 변경 안내)
2023-11-17	대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)
2023-11-17	임시주주총회결과
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-03	신탁계약에의한취득상황보고서
2023-11-01	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-10-27	주주총회소집공고
2023-10-27	의결권대리행사권유참고서류
2023-10-24	현금ㆍ현물배당결정
2023-10-24	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)
2023-10-24	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-10-24	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)
2023-10-20	최대주주등소유주식변동신고서
2023-10-16	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-10-16	최대주주등소유주식변동신고서
2023-10-05	[기재정정]분기보고서 (2023.03)
2023-10-05	[기재정정]반기보고서 (2023.06)
2023-10-05	[기재정정]사업보고서 (2022.12)
2023-09-21	주주총회소집결의

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
순이자손익	112,296	131,129	88,468
순수수료손익	36,256	33,216	27,668
금융상품관련손익	9,313	473	10,773
외환거래(환율변동)손익	3,073	3,415	6,023
금융자산관련손익	-5,062	-11,340	-10,817
기타영업손익	-22,890	-25,128	-13,565
순영업수익	132,985	131,767	108,551
판매비와관리비	72,009	75,378	47,239
영업이익	60,976	56,389	61,311
영업외수익	2,189	4,654	121
영업외비용	2,349	3,086	2,440
세전계속사업이익	60,816	57,956	58,992
법인세비용	16,972	16,224	15,533
계속영업이익	43,844	41,732	43,460
당기순이익	43,844	41,732	43,460
지배주주순이익	44,095	43,948	43,704
비지배주주순이익	-252	-2,216	-245

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	6,638,958	7,011,708	7,164,398
현금및예치금	312,101	321,329	320,203
당기손익-공정가치측정 금융자산	655,358	643,723	708,907
파생결합증권			17,165
매매목적파생상품자산	35,325	89,842	84,667
위험회피파생상품자산	1,888	4,620	4,298
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	600,626	579,367	779,839
상각후원가측정 유가증권	444,716	582,887	397,012
관계기업등지분관련투자자산	4,487	6,827	6,627
대출채권	4,184,832	4,373,872	4,427,342
기타금융업자산	134,816	130,692	19,027
유형자산	52,399	49,915	49,430
무형자산	32,664	32,004	19,861
투자부동산	25,149	31,483	36,147
이연법인세자산	1,591	2,511	2,453
당기법인세자산	988	2,047	2,629
기타자산	152,017	160,590	288,791
부채	6,156,019	6,515,279	6,575,886
당기손익-공정가치측정 금융부채	1,127	907	894
매도파생결합증권	91,494	100,784	84,305
매매목적파생상품부채	35,098	92,095	85,700
위험회피파생상품부채	1,725	2,972	4,061
매도유가증권	28,269	21,025	23,627
예수부채	3,720,239	3,888,885	3,941,134
차입부채	1,243,426	1,404,156	1,389,616
기타금융업부채	682,371	687,439	507,210
비유동종업원급여충당부채	2,255	857	1,156
기타충당부채	8,086	9,688	9,727
이연법인세부채	14,710	227	22,937
당기법인세부채	6,627	9,977	3,204
기타부채	320,593	296,268	502,315
자본	482,939	496,429	588,512
지배주주지분	474,606	483,628	568,843
비지배주주지분	8,333	12,801	19,669

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	-20,254	56,861	53,063
당기순손익	43,844	41,732	43,460
현금유출이없는비용등가산	65,842	60,850	45,531
(현금유입이없는수익등차감)	10,336	7,788	65,492
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-119,603	-37,934	29,565
*영업에서창출된현금흐름	-20,254	56,861	53,063
투자활동으로인한현금흐름	-38,560	-202,857	-20,173
투자활동으로인한현금유입액	659,359	379,359	401,780
(투자활동으로인한현금유출액)	697,919	582,216	421,953
재무활동으로인한현금흐름	108,214	153,182	-19,309
재무활동으로인한현금유입액	1,302,367	1,249,966	439,066
(재무활동으로인한현금유출액)	1,183,619	1,081,142	447,438
기타재무활동으로인한현금흐름	-10,534	-15,642	-10,937
환율변동효과	2,415	1,706	649
현금및현금성자산의증가	51,815	8,893	14,230
기초현금및현금성자산	200,917	252,733	265,348
기말현금및현금성자산	252,733	261,625	279,578

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	60.47	-17.24	82.76
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	70.29	108.76	84.90
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	20,399,387.00	-0.19	32,779.85

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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