[종목분석] 한화에어로스페이스(012450) 주가 분석_'24.01.02.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 129,700 (+5,200, +4.18%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 항공기,우주선 및 부품 제조업 

종목명	한화에어로스페이스	종목코드	012450
시가총액	6,566,711,000,000	상장주식수	50,630,000
상장일	1987-05-27	외국인 주식비율	32.51
유통주식수	33,365,200	유통주식비율	65.9
PBR	2.2	PER	31.39
PCR	4.14	ROE	1,426.82
BPS	56,612.0	EPS	3,967.0
EV/EBITDA	10.53	52주 beta	1.09

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	125,840.00	125,920.00	128,835.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	117,721.67	117,912.50	108,023.20
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(125,840원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(117,722원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(108,023원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	20,273	67,392	-93,780
20일	95,905	348,736	-398,325
60일	-119,429	1,440,258	-1,259,337
120일	-1,408,496	1,271,009	124,510

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	55,127	236,811	139,912
공매도 잔고비중	0.11%	0.47%	0.28%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	346,263	421,346	547,670
공매도 거래비중	0.06%	6.42%	8.71%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-01-02	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-12-29	증권신고서(채무증권)
2023-12-21	특수관계인과의보험거래
2023-12-21	약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시
2023-12-21	특수관계인과의내부거래
2023-12-14	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-08	[기재정정]기타경영사항(자율공시)(종속회사의주요경영사항)
2023-12-08	기타경영사항(자율공시)(종속회사의주요경영사항)
2023-12-07	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-12-04	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-11-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-11-23	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-13	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-11-10	[기재정정]특수관계인에대한출자
2023-11-10	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2023-11-10	[기재정정]타법인주식및출자증권취득결정
2023-11-09	타인에대한채무보증결정
2023-11-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-06	[기재정정]타법인주식및출자증권취득결정

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	55,414	65,396	59,273
매출원가	45,230	51,903	44,538
매출총이익	10,184	13,493	14,735
판매비와관리비	7,413	9,721	10,582
영업이익	2,771	3,772	4,154
영업이익(발표기준)	2,771	3,772	4,154
금융수익	1,331	1,124	10,304
금융원가	873	2,603	2,706
기타수익	776	1,984	1,322
기타비용	1,126	2,321	2,820
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	15	-210	-153
세전계속사업이익	2,894	1,746	10,101
법인세비용	796	601	2,310
계속영업이익	2,098	1,145	7,791
당기순이익	3,018	1,520	7,791
지배주주순이익	2,526	2,008	6,568
비지배주주순이익	492	-488	1,223

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	110,458	151,573	190,693
유동자산	62,835	85,891	95,841
비유동자산	47,623	65,682	94,852
부채	71,143	112,335	144,148
유동부채	43,301	82,701	114,449
비유동부채	27,842	29,634	29,698
자본	39,316	39,238	46,546
지배기업주주지분	28,892	28,628	34,858
비지배주주지분	10,423	10,610	11,688

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	9,900	15,243	5,643
법인세비용차감전계속사업이익	4,053	2,438	10,101
현금유출이없는비용등가산	5,488	8,588	6,482
(현금유입이없는수익등차감)	1,622	1,860	9,508
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	3,110	7,936	255
*영업에서창출된현금흐름	11,029	17,103	7,329
기타영업활동으로인한현금흐름	-1,129	-1,859	-1,686
투자활동으로인한현금흐름	-6,071	-12,249	-23,535
투자활동으로인한현금유입액	2,106	4,908	1,048
(투자활동으로인한현금유출액)	8,203	17,328	24,611
기타투자활동으로인한현금흐름	26	171	28
재무활동으로인한현금흐름	8,131	2,161	6,939
재무활동으로인한현금유입액	28,852	20,616	23,424
(재무활동으로인한현금유출액)	20,416	18,101	15,979
기타재무활동으로인한현금흐름	-304	-354	-506
환율변동효과	77	262	86
현금및현금성자산의증가	11,974	5,151	-10,866
기초현금및현금성자산	13,307	25,281	30,698
기말현금및현금성자산	25,281	30,432	19,832

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	46.69	-53.69	46.31
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	900.75	-11.75	60.63
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	20,764,300.00	0.13	14,380.82

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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