[종목분석] 필에너지(378340) 주가 분석_'24.01.02.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 18,430 (+80, +0.44%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 특수 목적용 기계 제조업 

종목명	필에너지	종목코드	378340
시가총액	390,879,695,260	상장주식수	21,208,882
상장일	2023-07-14	외국인 주식비율	1.78
유통주식수	10,685,000	유통주식비율	50.38
PBR	11.07	PER	73.0
PCR	-12.94	ROE	659.44
BPS	1,637.0	EPS	248.0
EV/EBITDA	23.35	52주 beta	2.0

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	18,178.00	18,204.00	17,913.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	19,541.00	nan	nan
시그널	SELL	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(18,178원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(19,541원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(nan원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-9,169	-781	13,057
20일	-247,702	-47,677	299,243
60일	255,562	nan	2,206,907
120일	nan	nan	nan

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	264,933	124,199	4,016,947
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-12-12	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-12-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-17	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-11-10	기업설명회(IR)개최
2023-11-10	분기보고서 (2023.09)
2023-11-10	[기재정정]분기보고서 (2023.09)
2023-11-01	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-10-06	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-10-06	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-10-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-09-26	권리락(무상증자)
2023-09-25	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-09-13	주요사항보고서(무상증자결정)
2023-09-13	주권매매거래정지(무상증자)
2023-09-13	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-09-06	기업설명회(IR)개최
2023-08-14	파생상품거래손실발생
2023-07-27	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-07-21	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-07-20	주식등의대량보유상황보고서(일반)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	1,652	1,897	1,342
매출원가	1,492	1,630	1,137
매출총이익	160	268	205
판매비와관리비	86	99	110
영업이익	74	168	94
영업이익(발표기준)	74	168	94
금융수익	10	1	9
금융원가	22	99	204
기타수익	3	4	5
기타비용	0	0	1
세전계속사업이익	65	74	-96
법인세비용	7	36	10
계속영업이익	57	37	-106
당기순이익	57	37	-106
지배주주순이익	57	37	-106

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	967	1,402	1,972
유동자산	881	1,201	1,538
비유동자산	86	201	433
부채	763	1,156	738
유동부채	592	791	636
비유동부채	171	366	102
자본	203	246	1,234
지배기업주주지분	203	246	1,234

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	-464	-210	152
당기순손익	57	37	-106
현금유출이없는비용등가산	84	176	272
(현금유입이없는수익등차감)	10	1	8
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-594	-394	50
*영업에서창출된현금흐름	-463	-182	208
기타영업활동으로인한현금흐름	-1	-28	-57
투자활동으로인한현금흐름	-56	-88	-191
투자활동으로인한현금유입액	2	1	2
(투자활동으로인한현금유출액)	58	88	193
재무활동으로인한현금흐름	152	257	562
재무활동으로인한현금유입액	160	410	756
(재무활동으로인한현금유출액)	8	153	194
환율변동효과	-0	-1	-0
현금및현금성자산의증가	-368	-41	523
기초현금및현금성자산	494	126	85
기말현금및현금성자산	126	85	608

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	60.66	-31.58	68.42
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-212.32	40.30	100.00
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	9,140,493.00	-0.15	2,911.17

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	상승	하락

 

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