[종목분석] 서울반도체(046890) 주가 분석_'24.01.02.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 10,520 (+360, +3.54%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 반도체 제조업 

종목명	서울반도체	종목코드	046890
시가총액	613,372,808,000	상장주식수	58,305,400
상장일	2002-01-17	외국인 주식비율	11.7
유통주식수	39,706,000	유통주식비율	68.1
PBR	0.81	PER	nan
PCR	3.78	ROE	nan
BPS	12,504.0	EPS	-19.0
EV/EBITDA	14.65	52주 beta	0.56

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	10,218.00	10,217.00	10,115.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	10,200.17	10,947.50	11,100.40
시그널	BUY	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(10,218원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(10,200원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(11,100원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	119,322	5,540	-123,424
20일	4,451	29,502	-20,206
60일	-745,926	92,074	673,680
120일	-147,578	175,087	-23,533

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	742,074	623,692	721,271
공매도 잔고비중	1.27%	1.07%	1.24%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	465,829	202,437	542,482
공매도 거래비중	0.62%	10.73%	14.08%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-12-14	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-09	[기재정정]연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-11-09	연결재무제표기준영업실적등에대한전망(공정공시)
2023-10-13	기업설명회(IR)개최
2023-10-12	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-08-10	연결재무제표기준영업실적등에대한전망(공정공시)
2023-08-10	[기재정정]연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-07-10	기업설명회(IR)개최
2023-07-10	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-05-22	[기재정정]분기보고서 (2023.03)
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-05-11	연결재무제표기준영업실적등에대한전망(공정공시)
2023-05-11	[기재정정]연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-04-05	[기재정정]현금ㆍ현물배당결정
2023-03-30	정기주주총회결과
2023-03-22	사업보고서 (2022.12)
2023-03-22	감사보고서제출
2023-03-15	의결권대리행사권유참고서류

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	13,010	11,094	7,617
매출원가	10,350	9,176	6,235
매출총이익	2,661	1,919	1,383
판매비와관리비	2,029	2,253	1,683
영업이익	632	-334	-301
영업이익(발표기준)	632	-334	-301
금융수익	637	967	495
금융원가	485	897	516
기타수익	28	55	41
기타비용	53	99	40
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-1	1	-0
세전계속사업이익	758	-308	-322
법인세비용	143	235	70
계속영업이익	615	-543	-392
당기순이익	615	-543	-392
지배주주순이익	497	-11	50
비지배주주순이익	118	-532	-442

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	15,131	12,899	12,665
유동자산	7,297	5,505	5,540
비유동자산	7,834	7,394	7,125
부채	6,610	5,143	5,358
유동부채	4,588	3,051	3,507
비유동부채	2,021	2,092	1,851
자본	8,521	7,756	7,307
지배기업주주지분	7,297	7,050	7,018
비지배주주지분	1,224	706	289

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	984	1,557	660
당기순손익	615	-543	-392
현금유출이없는비용등가산	1,426	1,787	1,150
(현금유입이없는수익등차감)	177	301	194
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-906	917	273
*영업에서창출된현금흐름	958	1,860	837
기타영업활동으로인한현금흐름	26	-303	-177
투자활동으로인한현금흐름	-1,164	-502	-246
투자활동으로인한현금유입액	440	120	130
(투자활동으로인한현금유출액)	1,604	622	376
재무활동으로인한현금흐름	678	-1,131	-532
재무활동으로인한현금유입액	2,963	1,173	482
(재무활동으로인한현금유출액)	2,165	2,031	890
기타재무활동으로인한현금흐름	-121	-272	-124
환율변동효과	14	5	6
현금및현금성자산의증가	512	-72	-111
기초현금및현금성자산	348	860	788
기말현금및현금성자산	860	788	677

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	66.89	-3.33	96.67
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	43.28	107.98	75.44
시그널	BUY	SELL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	54,381,319.00	-0.03	17,310.45

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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