[종목분석] 메지온(140410) 주가 분석_'24.01.02.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 42,900 (+3,900, +10.00%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 자연과학 및 공학 연구개발업 

종목명	메지온	종목코드	140410
시가총액	1,270,156,988,100	상장주식수	29,607,389
상장일	2012-01-20	외국인 주식비율	9.15
유통주식수	21,098,200	유통주식비율	71.26
PBR	37.91	PER	nan
PCR	-82.36	ROE	nan
BPS	981.0	EPS	-1,358.0
EV/EBITDA	-49.46	52주 beta	0.07

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	39,090.00	37,975.00	36,607.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	36,943.33	40,148.75	29,900.00
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(39,090원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(36,943원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(29,900원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	49,768	20,478	-71,673
20일	200,650	79,250	-214,322
60일	224,828	282,497	-447,085
120일	1,089,362	267,172	-1,223,211

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	703,493	916,900	1,083,412
공매도 잔고비중	2.38%	3.1%	4.05%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	512,254	160,416	712,441
공매도 거래비중	0.27%	12.49%	4.03%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-12-28	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-12-28	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-28	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-22	[기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-22	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-12-22	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-12-20	임시주주총회결과
2023-12-15	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-12-05	주주총회소집공고
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-10-26	[기재정정]주주총회소집결의(임시주주총회)
2023-10-13	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-09-26	투자판단관련주요경영사항(임상시험계획변경승인신청)(폰탄환자치료제 유데나필의 임상3상(추가 임상) 임상시험 계획 변경승인 신청)
2023-09-20	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-09-20	주주총회소집결의(임시주주총회)
2023-09-20	[기재정정]금전대여결정
2023-08-11	반기보고서 (2023.06)
2023-06-20	증권발행결과(자율공시)
2023-06-14	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-06-12	[기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	267	307	243
매출원가	230	310	215
매출총이익	37	-3	29
판매비와관리비	205	230	141
영업이익	-168	-233	-112
영업이익(발표기준)	-168	-233	-112
금융수익	55	62	71
금융원가	18	27	20
기타수익	2	0	1
기타비용	2	161	4
세전계속사업이익	-130	-359	-65
법인세비용	6	4	-1
계속영업이익	-136	-363	-64
당기순이익	-136	-363	-64
지배주주순이익	-136	-363	-64

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	839	540	934
유동자산	642	459	789
비유동자산	198	81	145
부채	211	278	295
유동부채	185	261	274
비유동부채	26	17	21
자본	628	262	639
지배기업주주지분	628	262	639

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	-151	-121	-90
당기순손익	-136	-363	-64
현금유출이없는비용등가산	65	242	37
(현금유입이없는수익등차감)	56	62	68
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-11	59	-2
*영업에서창출된현금흐름	-138	-124	-98
기타영업활동으로인한현금흐름	-13	3	8
투자활동으로인한현금흐름	-163	174	-263
투자활동으로인한현금유입액	230	203	1
(투자활동으로인한현금유출액)	393	29	264
재무활동으로인한현금흐름	191	-6	474
재무활동으로인한현금유입액	240	51	550
(재무활동으로인한현금유출액)	49	58	76
환율변동효과	6	5	0
현금및현금성자산의증가	-116	52	121
기초현금및현금성자산	359	242	294
기말현금및현금성자산	242	294	415

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	78.57	-5.41	94.59
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	781.79	181.94	100.00
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	18,361,420.00	0.02	61,679.97

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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