[종목분석] 엔켐(348370) 주가 분석_'24.01.02.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 83,100 (+3,600, +4.53%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기초 화학물질 제조업 

종목명	엔켐	종목코드	348370
시가총액	1,352,209,266,300	상장주식수	16,272,073
상장일	2021-11-01	외국인 주식비율	4.65
유통주식수	11,068,700	유통주식비율	67.08
PBR	4.78	PER	59.81
PCR	-35.19	ROE	1,251.26
BPS	15,998.0	EPS	1,279.0
EV/EBITDA	66.36	52주 beta	1.29

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	77,840.00	77,810.00	74,005.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	62,733.33	63,927.50	65,288.00
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(77,840원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(62,733원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(65,288원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	2,392	-24,045	29,476
20일	214,013	-150,367	-65,096
60일	460,547	-412,154	-29,049
120일	201,038	-640,655	410,090

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	389,594	750,792	685,566
공매도 잔고비중	2.39%	4.62%	4.25%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	512,013	117,657	238,733
공매도 거래비중	0.07%	1.27%	4.98%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-12-28	[첨부정정]타법인주식및출자증권취득결정
2023-12-18	기타경영사항(자율공시)(상환전환우선주의 보통주 전환청구)
2023-12-15	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-12-12	전환가액의조정
2023-12-12	타법인주식및출자증권취득결정
2023-12-01	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-01	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-11-29	신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득(제10회차)
2023-11-17	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-08-28	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-08-25	[기재정정]사업보고서 (2022.12)
2023-08-25	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-08-16	반기보고서 (2023.06)
2023-07-31	타법인주식및출자증권취득결정
2023-07-07	증권발행결과(자율공시)(제13회차 CB)
2023-07-05	주요사항보고서(전환사채권발행결정)
2023-07-04	[기재정정]주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-07-03	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-06-30	[기재정정]선급금지급결정

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	2,143	5,098	3,729
매출원가	2,178	4,590	3,207
매출총이익	-34	508	522
판매비와관리비	225	355	291
영업이익	-260	154	231
영업이익(발표기준)	-260	154	231
금융수익	114	727	636
금융원가	161	621	617
기타수익	3	6	17
기타비용	24	1	14
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	78	-4	-17
세전계속사업이익	-248	261	236
법인세비용	-54	43	59
계속영업이익	-195	218	177
당기순이익	-195	218	177
지배주주순이익	-195	212	174
비지배주주순이익		6	4

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	4,074	6,803	9,211
유동자산	2,421	3,422	4,083
비유동자산	1,653	3,380	5,128
부채	1,908	3,869	5,853
유동부채	1,400	2,520	4,818
비유동부채	508	1,349	1,035
자본	2,166	2,934	3,358
지배기업주주지분	2,166	2,828	3,216
비지배주주지분		105	142

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	-1,124	-360	443
당기순손익	-195	218	177
현금유출이없는비용등가산	179	825	744
(현금유입이없는수익등차감)	150	681	572
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-940	-672	216
*영업에서창출된현금흐름	-1,106	-310	566
기타영업활동으로인한현금흐름	-19	-50	-122
투자활동으로인한현금흐름	-584	-1,691	-1,877
투자활동으로인한현금유입액	192	25	8
(투자활동으로인한현금유출액)	776	1,716	1,885
재무활동으로인한현금흐름	2,178	1,569	2,516
재무활동으로인한현금유입액	2,656	1,970	2,526
(재무활동으로인한현금유출액)	478	401	10
환율변동효과	-0	-0	9
현금및현금성자산의증가	470	-482	1,092
기초현금및현금성자산	345	815	333
기말현금및현금성자산	815	333	1,425

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	66.78	-8.97	91.03
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	4,417.06	125.57	24.43
시그널	BUY	SELL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	12,371,016.00	-0.07	33,527.36

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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