[종목분석] 한온시스템(018880) 주가 분석_'23.12.28.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 7,290 (+200, +2.82%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 일반 목적용 기계 제조업 

종목명	한온시스템	종목코드	018880
시가총액	3,891,402,000,000	상장주식수	533,800,000
상장일	1996-07-31	외국인 주식비율	16.3
유통주식수	160,087,000	유통주식비율	29.99
PBR	1.69	PER	185.18
PCR	10.0	ROE	10,957.4
BPS	4,190.0	EPS	38.0
EV/EBITDA	8.12	52주 beta	0.58

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	7,186.00	7,111.00	7,067.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	7,365.83	8,221.08	8,654.48
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(7,186원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(7,366원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(8,654원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	224,132	172,477	-391,749
20일	-1,486,549	423,241	1,037,127
60일	-6,873,114	169,348	6,623,300
120일	-4,885,728	-973,180	5,770,711

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	1,192,279	953,059	2,588,221
공매도 잔고비중	0.22%	0.18%	0.48%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	779,127	1,636,935	634,263
공매도 거래비중	1.1%	24.68%	11.09%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-12-15	신규시설투자등(자율공시)
2023-11-30	풍문또는보도에대한해명(미확정)
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-09	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-11-09	현금ㆍ현물배당결정
2023-10-26	결산실적공시예고(안내공시)
2023-10-26	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-09-01	풍문또는보도에대한해명(미확정)
2023-09-01	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-08-10	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2023-08-10	대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)
2023-08-10	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-08-10	현금ㆍ현물배당결정
2023-08-03	풍문또는보도에대한해명(미확정)
2023-07-31	대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)
2023-07-19	결산실적공시예고(안내공시)
2023-07-19	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-07-14	풍문또는보도에대한해명(미확정)
2023-06-30	지속가능경영보고서등관련사항(자율공시)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	73,514	86,277	70,968
매출원가	65,024	77,806	64,097
매출총이익	8,490	8,471	6,871
판매비와관리비	5,232	5,905	4,631
영업이익	3,258	2,566	2,240
영업이익(발표기준)	3,258	2,566	2,240
금융수익	1,114	978	1,288
금융원가	1,196	2,014	1,856
기타수익	3,306	3,082	2,596
기타비용	2,989	3,730	2,624
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	54	89	107
세전계속사업이익	3,546	972	1,750
법인세비용	439	704	615
계속영업이익	3,107	267	1,135
당기순이익	3,107	267	1,135
지배주주순이익	3,085	204	1,058
비지배주주순이익	22	63	77

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	82,337	90,988	94,633
유동자산	35,517	41,948	39,873
비유동자산	46,820	49,040	54,760
부채	57,571	67,289	68,166
유동부채	28,135	40,211	36,671
비유동부채	29,436	27,078	31,495
자본	24,767	23,699	26,466
지배기업주주지분	23,432	22,360	25,062
비지배주주지분	1,334	1,339	1,404

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	6,363	3,783	2,476
당기순손익	3,107	267	1,135
현금유출이없는비용등가산	9,243	11,243	8,513
(현금유입이없는수익등차감)	2,696	2,520	2,606
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-1,895	-3,731	-2,779
*영업에서창출된현금흐름	7,759	5,260	4,263
기타영업활동으로인한현금흐름	-1,396	-1,477	-1,788
투자활동으로인한현금흐름	-5,573	-6,433	-5,470
투자활동으로인한현금유입액	615	110	903
(투자활동으로인한현금유출액)	6,187	6,543	6,373
재무활동으로인한현금흐름	-242	2,620	-3,197
재무활동으로인한현금유입액	15,804	19,372	16,845
(재무활동으로인한현금유출액)	13,948	14,810	18,562
기타재무활동으로인한현금흐름	-2,098	-1,942	-1,479
환율변동효과	236	284	691
현금및현금성자산의증가	784	254	-5,500
기초현금및현금성자산	13,254	14,038	14,291
기말현금및현금성자산	14,038	14,291	8,791

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	68.97	-27.94	72.06
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-15.56	88.36	95.45
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-12,173,867.00	-0.11	-9,746.50

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	상승	상승

 

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