주식분석/개별종목 분석

[종목분석] 덕양산업(024900) 주가 분석_'23.12.28.

짭쿠마 2023. 12. 30. 23:23
728x90
반응형

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 5,920 (+120, +2.07%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 자동차 신품 부품 제조업 

종목명 덕양산업 종목코드 024900
시가총액 192,784,681,600 상장주식수 32,564,980
상장일 1997-06-23 외국인 주식비율 1.6
유통주식수 18,327,600 유통주식비율 56.28
PBR 2.22 PER 11.95
PCR -15.65 ROE 538.288
BPS 2,608.0 EPS 485.0
EV/EBITDA 3.89 52주 beta 0.84

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.


  5일 10일 20일
단순이동평균 5,808.00 5,805.00 5,405.50
시그널 BUY BUY BUY
  60일 120일 250일
단순이동평균 4,846.17 5,721.83 5,237.34
시그널 BUY BUY BUY
□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(5,808원)을 상회 하여 단기적 추세 상승
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(4,846원)을 상회 하여 중기적 추세 상승
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(5,237원)을 상회 하여 장기적 추세 상승

 

반응형
투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.


[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

  외국인 기관 개인
1일 71,415 44,699 -114,623
20일 -353,242 139,046 147,187
60일 -1,069,211 85,126 981,286
120일 268,567 28,294 -265,247

 

반응형
공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 잔고수량 0 0 22,007
공매도 잔고비중 0.0% 0.0% 0.07%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 거래량 984,912 391,087 1,030,565
공매도 거래비중 0.0% 0.0% 0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.


일자 공시 사항
2023-12-08 최대주주등소유주식변동신고서
2023-12-08 주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-11-14 타인에대한채무보증결정
2023-11-14 분기보고서 (2023.09)
2023-08-18 단일판매ㆍ공급계약체결
2023-08-11 반기보고서 (2023.06)
2023-07-11 임시주주총회결과
2023-07-11 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)
2023-06-27 주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-06-27 최대주주등소유주식변동신고서
2023-06-26 주주총회소집공고
2023-06-14 기타경영사항(자율공시)
2023-06-13 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)
2023-05-30 기타경영사항(자율공시)
2023-05-25 주주총회소집결의
2023-05-24 주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-05-15 분기보고서 (2023.03)
2023-04-27 기타경영사항(자율공시)
2023-03-29 정기주주총회결과
2023-03-20 [기재정정]사업보고서 (2022.12)

 

반응형
재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/09
매출액 13,482 15,420 13,299
매출원가 13,199 14,856 12,904
매출총이익 284 564 395
판매비와관리비 221 257 228
영업이익 63 307 167
영업이익(발표기준) 63 307 167
금융수익 5 17 32
금융원가 35 35 31
기타수익 91 167 98
기타비용 74 277 88
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익 -0 -0 -0
세전계속사업이익 49 177 179
법인세비용 33 62 41
계속영업이익 16 115 138
당기순이익 16 115 138
지배주주순이익 62 158 181
비지배주주순이익 -46 -43 -43

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/09
자산 5,236 5,202 5,460
유동자산 3,167 3,297 3,640
비유동자산 2,069 1,905 1,820
부채 4,598 4,318 4,432
유동부채 4,001 4,032 4,097
비유동부채 597 286 334
자본 638 884 1,029
지배기업주주지분 555 846 1,031
비지배주주지분 83 39 -2

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/09
영업활동으로인한현금흐름 372 -121 789
당기순손익 16 115 138
현금유출이없는비용등가산 430 567 266
(현금유입이없는수익등차감) 42 43 72
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동) 3 -671 499
*영업에서창출된현금흐름 407 -32 831
기타영업활동으로인한현금흐름 -35 -88 -42
투자활동으로인한현금흐름 -190 -3 -346
투자활동으로인한현금유입액 193 506 316
(투자활동으로인한현금유출액) 384 509 662
재무활동으로인한현금흐름 -141 -107 -262
재무활동으로인한현금유입액 365 240 584
(재무활동으로인한현금유출액) 506 347 846
환율변동효과 12 -3 1
현금및현금성자산의증가 53 -233 182
기초현금및현금성자산 492 544 312
기말현금및현금성자산 544 312 494

 

반응형
기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.


  RSI Williams %R stochastic(%K)
지표값 75.10 -37.67 62.33
시그널 SELL NEUTRAL NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  MACD CCI stochRSI
지표값 306.55 73.60 100.00
시그널 BUY NEUTRAL SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  OBV CMF VPT
지표값 336,956,941.00 -0.15 29,210.34

 

반응형
주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.


[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

  1일 후 3일 후 5일 후
회귀분석결과 상승 상승 상승

 

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

728x90
반응형