주식분석/개별종목 분석

[종목분석] 대덕전자(353200) 주가 분석_'23.12.28.

derosisi 2023. 12. 30. 23:17
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※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 27,050 (-200, -0.73%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 전자부품 제조업 

종목명 대덕전자 종목코드 353200
시가총액 1,336,727,821,250 상장주식수 49,416,925
상장일 2020-05-21 외국인 주식비율 8.66
유통주식수 33,203,200 유통주식비율 67.19
PBR 1.64 PER 7.63
PCR 4.78 ROE 465.244
BPS 16,598.0 EPS 3,570.0
EV/EBITDA 3.62 52주 beta 2.11

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.


  5일 10일 20일
단순이동평균 27,070.00 27,120.00 26,645.00
시그널 SELL SELL BUY
  60일 120일 250일
단순이동평균 24,865.00 27,793.75 25,348.44
시그널 BUY SELL BUY
□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(27,070원)을 하회 하여 단기적 추세 하락
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(24,865원)을 상회 하여 중기적 추세 상승
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(25,348원)을 상회 하여 장기적 추세 상승

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.


[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

  외국인 기관 개인
1일 -41,373 -20,910 61,388
20일 -329,759 -535,762 850,139
60일 -260,815 -1,678,287 1,882,317
120일 -1,298,062 -2,671,058 3,990,170

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 잔고수량 11,200 0 24,721
공매도 잔고비중 0.02% 0.0% 0.05%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 거래량 352,246 288,681 941,385
공매도 거래비중 1.47% 0.04% 0.14%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.


일자 공시 사항
2023-12-21 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-15 기타경영사항(자율공시)(정관변경에 따른 배당기준일 안내)
2023-12-12 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-08 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-04 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-04 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-13 분기보고서 (2023.09)
2023-11-08 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-02 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-10-19 결산실적공시예고(안내공시)
2023-10-19 기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-10-10 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-08-11 반기보고서 (2023.06)
2023-08-03 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-07-20 결산실적공시예고(안내공시)
2023-07-20 기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-07-10 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-07-06 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-07-04 주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-06-21 주식등의대량보유상황보고서(일반)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/09
매출액 10,009 13,162 6,753
매출원가 8,833 10,193 6,199
매출총이익 1,177 2,969 554
판매비와관리비 452 643 381
영업이익 725 2,325 173
영업이익(발표기준) 725 2,325 173
금융수익 139 381 217
금융원가 65 287 102
기타수익 13 41 24
기타비용 13 14 73
세전계속사업이익 799 2,445 239
법인세비용 124 606 46
계속영업이익 675 1,839 193
당기순이익 630 1,839 193
지배주주순이익 630 1,839 193

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/09
자산 9,410 11,918 11,089
유동자산 3,728 4,981 4,280
비유동자산 5,682 6,937 6,809
부채 2,591 3,368 2,549
유동부채 1,824 2,650 1,804
비유동부채 767 717 744
자본 6,819 8,550 8,541
지배기업주주지분 6,819 8,550 8,541

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/09
영업활동으로인한현금흐름 2,038 2,936 1,300
당기순손익 630 1,839 193
현금유출이없는비용등가산 1,535 2,131 1,307
(현금유입이없는수익등차감) 50 108 82
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동) -59 -632 349
*영업에서창출된현금흐름 2,057 3,230 1,767
기타영업활동으로인한현금흐름 -19 -294 -466
투자활동으로인한현금흐름 -1,335 -2,588 -1,532
투자활동으로인한현금유입액 7 41 458
(투자활동으로인한현금유출액) 1,343 2,629 1,990
재무활동으로인한현금흐름 -164 122 -261
(재무활동으로인한현금유출액) 1,991 3 55
기타재무활동으로인한현금흐름 -155 -155 -206
환율변동효과 1 -14 2
현금및현금성자산의증가 540 457 -490
기초현금및현금성자산 226 767 1,224
기말현금및현금성자산 767 1,224 733

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.


  RSI Williams %R stochastic(%K)
지표값 63.27 -46.03 53.97
시그널 NEUTRAL NEUTRAL NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  MACD CCI stochRSI
지표값 534.93 40.71 81.77
시그널 BUY NEUTRAL SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  OBV CMF VPT
지표값 45,397,414.00 -0.30 1,461.62

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.


[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

  1일 후 3일 후 5일 후
회귀분석결과 하락 상승 상승

 

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

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