주식분석/개별종목 분석

[종목분석] 코리아써키트(007810) 주가 분석_'23.12.28.

derosisi 2023. 12. 30. 23:16
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※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 19,990 (-110, -0.55%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 전자부품 제조업 

종목명 코리아써키트 종목코드 007810
시가총액 472,178,812,490 상장주식수 23,620,751
상장일 1985-09-09 외국인 주식비율 2.54
유통주식수 11,068,700 유통주식비율 46.86
PBR 1.15 PER 8.01
PCR 3.61 ROE 696.522
BPS 17,437.0 EPS 2,508.0
EV/EBITDA 3.67 52주 beta 2.05

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.


  5일 10일 20일
단순이동평균 20,228.00 20,520.00 18,547.00
시그널 SELL SELL BUY
  60일 120일 250일
단순이동평균 16,118.00 16,495.00 15,767.12
시그널 BUY BUY BUY
□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(20,228원)을 하회 하여 단기적 추세 하락
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(16,118원)을 상회 하여 중기적 추세 상승
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(15,767원)을 상회 하여 장기적 추세 상승

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.


[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

  외국인 기관 개인
1일 -13,852 74 12,538
20일 111,740 306,159 -8,359
60일 129,262 345,962 -79,508
120일 118,934 138,042 150,377

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 잔고수량 37,084 39,050 39,430
공매도 잔고비중 0.16% 0.17% 0.17%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 거래량 551,254 65,620 220,967
공매도 거래비중 0.02% 0.04% 0.2%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.


일자 공시 사항
2023-12-26 최대주주등소유주식변동신고서
2023-12-26 주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-11-27 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-11-14 분기보고서 (2023.09)
2023-09-01 주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-09-01 최대주주등소유주식변동신고서
2023-08-28 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-08-14 지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
2023-08-14 반기보고서 (2023.06)
2023-05-31 기업지배구조보고서공시
2023-05-31 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)]
2023-05-15 분기보고서 (2023.03)
2023-03-27 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-27 정기주주총회결과
2023-03-17 사업보고서 (2022.12)
2023-03-17 감사보고서제출
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-10 주주총회소집결의
2023-02-27 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-01-20 주식등의대량보유상황보고서(일반)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/09
매출액 14,242 15,969 10,198
매출원가 12,751 14,363 9,830
매출총이익 1,490 1,606 368
판매비와관리비 639 614 600
영업이익 851 992 -232
영업이익(발표기준) 851 992 -232
금융수익 21 64 90
금융원가 18 125 63
기타수익 359 867 581
기타비용 263 668 428
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익 -55 -134 -6
세전계속사업이익 895 995 -58
법인세비용 173 138 66
계속영업이익 722 858 -124
당기순이익 722 858 -124
지배주주순이익 562 686 -216
비지배주주순이익 160 171 91

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/09
자산 10,646 12,934 12,735
유동자산 6,162 5,581 5,609
비유동자산 4,484 7,353 7,126
부채 4,126 5,418 5,418
유동부채 3,336 2,988 2,490
비유동부채 790 2,430 2,927
자본 6,520 7,516 7,317
지배기업주주지분 4,067 4,772 4,503
비지배주주지분 2,453 2,744 2,814

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/09
영업활동으로인한현금흐름 668 1,526 533
당기순손익 722 858 -124
현금유출이없는비용등가산 734 1,358 1,037
(현금유입이없는수익등차감) 55 186 153
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동) -697 -344 -235
*영업에서창출된현금흐름 704 1,686 524
기타영업활동으로인한현금흐름 -36 -160 9
투자활동으로인한현금흐름 -790 -2,936 -467
투자활동으로인한현금유입액 954 5,420 2,805
(투자활동으로인한현금유출액) 1,745 8,355 3,271
재무활동으로인한현금흐름 -62 1,412 348
재무활동으로인한현금유입액 299 1,854 417
(재무활동으로인한현금유출액) 361 442 68
환율변동효과 4 -12 3
현금및현금성자산의증가 -180 -10 418
기초현금및현금성자산 895 715 706
기말현금및현금성자산 715 706 1,124

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.


  RSI Williams %R stochastic(%K)
지표값 74.82 -38.27 61.73
시그널 SELL NEUTRAL NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  MACD CCI stochRSI
지표값 1,262.50 39.64 71.76
시그널 BUY NEUTRAL NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  OBV CMF VPT
지표값 49,584,009.00 -0.11 878.87

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.


[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

  1일 후 3일 후 5일 후
회귀분석결과 상승 상승 상승

 

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

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