주식분석/개별종목 분석

[종목분석] 위메이드플레이(123420) 주가 분석_'23.12.22.

muccuppen 2023. 12. 25. 23:40
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※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 13,130 (-1,180, -8.25%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 소프트웨어 개발 및 공급업 

종목명 위메이드플레이 종목코드 123420
시가총액 150,599,025,460 상장주식수 11,469,842
상장일 2010-11-10 외국인 주식비율 1.31
유통주식수 6,501,110 유통주식비율 56.68
PBR 0.7 PER nan
PCR 17.54 ROE nan
BPS 20,481.0 EPS -34.0
EV/EBITDA 21.95 52주 beta 0.81

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.


  5일 10일 20일
단순이동평균 13,632.00 13,881.00 13,020.00
시그널 SELL SELL BUY
  60일 120일 250일
단순이동평균 10,605.83 9,612.67 11,848.52
시그널 BUY BUY BUY
□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(13,632원)을 하회 하여 단기적 추세 하락
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(10,606원)을 상회 하여 중기적 추세 상승
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(11,849원)을 상회 하여 장기적 추세 상승

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.


[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

  외국인 기관 개인
1일 -15,687 8,230 8,757
20일 -116,055 83,458 51,898
60일 -64,812 71,214 106,302
120일 -113,823 41,716 184,925

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 잔고수량 38,844 20,975 29,773
공매도 잔고비중 0.34% 0.18% 0.26%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 거래량 407,190 4,676,614 28,871
공매도 거래비중 0.01% 0.0% 0.13%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.


일자 공시 사항
2023-12-22 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득
2023-12-22 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-22 주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-12-15 주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-11-14 분기보고서 (2023.09)
2023-11-07 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-10-30 결산실적공시예고
2023-08-14 반기보고서 (2023.06)
2023-08-11 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-08-11 주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-08-10 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득
2023-08-08 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-08-02 결산실적공시예고
2023-07-05 주식매수선택권부여에관한신고
2023-05-15 분기보고서 (2023.03)
2023-05-09 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-04-28 결산실적공시예고
2023-03-23 정기주주총회결과
2023-03-23 주식매수선택권부여에관한신고
2023-03-23 [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/09
매출액 1,057 1,340 904
매출총이익 1,057 1,340 904
판매비와관리비 973 1,332 909
영업이익 85 9 -5
영업이익(발표기준) 85 9 -5
금융수익 34 37 62
금융원가 10 146 37
기타수익 30 16 32
기타비용 33 15 21
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익 45 97 31
세전계속사업이익 150 -2 62
법인세비용 9 4 41
계속영업이익 142 -5 21
당기순이익 142 -5 21
지배주주순이익 142 -4 22
비지배주주순이익 -1 -2 -1

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/09
자산 1,912 4,041 3,947
유동자산 1,264 776 672
비유동자산 647 3,265 3,275
부채 257 1,818 1,686
유동부채 176 271 189
비유동부채 81 1,547 1,497
자본 1,655 2,223 2,261
지배기업주주지분 1,579 2,130 2,157
비지배주주지분 76 93 104

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/09
영업활동으로인한현금흐름 102 93 39
당기순손익 142 -5 21
현금유출이없는비용등가산 122 290 201
(현금유입이없는수익등차감) 100 123 111
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동) -53 -67 -29
*영업에서창출된현금흐름 111 94 82
기타영업활동으로인한현금흐름 -9 -2 -43
투자활동으로인한현금흐름 92 -2,143 -35
투자활동으로인한현금유입액 1,744 1,286 514
(투자활동으로인한현금유출액) 1,652 3,428 548
재무활동으로인한현금흐름 -62 2,032 -130
재무활동으로인한현금유입액 2,055 17
(재무활동으로인한현금유출액) 62 20 148
기타재무활동으로인한현금흐름 -3 -0
환율변동효과 1 -4 3
현금및현금성자산의증가 133 -22 -123
기초현금및현금성자산 362 496 474
기말현금및현금성자산 496 474 351

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.


  RSI Williams %R stochastic(%K)
지표값 53.94 -69.20 30.80
시그널 NEUTRAL NEUTRAL NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  MACD CCI stochRSI
지표값 769.34 15.48 34.25
시그널 BUY NEUTRAL NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  OBV CMF VPT
지표값 47,320,213.00 -0.26 -23,220.92

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.


[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

  1일 후 3일 후 5일 후
회귀분석결과 상승 상승 상승

 

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

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