주식분석/개별종목 분석

[종목분석] 툴젠(199800) 주가 분석_'23.12.22.

muccuppen 2023. 12. 25. 23:39
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※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 62,700 (+1,700, +2.79%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 자연과학 및 공학 연구개발업 

종목명 툴젠 종목코드 199800
시가총액 496,538,479,800 상장주식수 7,919,274
상장일 2021-12-10 외국인 주식비율 1.0
유통주식수 6,081,210 유통주식비율 76.79
PBR 6.82 PER nan
PCR -31.98 ROE nan
BPS 8,940.0 EPS -2,313.0
EV/EBITDA -23.51 52주 beta 1.69

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.


  5일 10일 20일
단순이동평균 63,780.00 63,640.00 69,135.00
시그널 SELL SELL SELL
  60일 120일 250일
단순이동평균 49,469.17 43,577.08 47,196.80
시그널 BUY BUY BUY
□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(63,780원)을 하회 하여 단기적 추세 하락
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(49,469원)을 상회 하여 중기적 추세 상승
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(47,197원)을 상회 하여 장기적 추세 상승

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.


[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

  외국인 기관 개인
1일 4,391 -5,485 812
20일 20,817 -118,545 179,350
60일 -4,726 -106,986 319,653
120일 -10,425 -241,248 499,319

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 잔고수량 0 0 0
공매도 잔고비중 0.0% 0.0% 0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 거래량 85,877 62,611 26,536
공매도 거래비중 0.17% 0.01% 0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.


일자 공시 사항
2023-12-15 주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-11-14 분기보고서 (2023.09)
2023-11-07 기타경영사항(자율공시)(특허권 취득)
2023-11-02 증권발행결과(자율공시)(제2회차 CB)
2023-11-02 기타경영사항(자율공시)(특허권 취득(혈우병B 질환 모델 랫드 ))
2023-10-31 [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고
2023-10-31 주요사항보고서(전환사채권발행결정)
2023-10-24 기타경영사항(자율공시)(특허권 취득)
2023-09-12 기타경영사항(자율공시)(특허권 취득)
2023-09-05 기타경영사항(자율공시)(특허권 취득)
2023-09-04 기타경영사항(자율공시)(특허권 취득)
2023-08-22 기타경영사항(자율공시)(특허권 취득)
2023-08-14 반기보고서 (2023.06)
2023-08-01 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-08-01 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-07-28 기타경영사항(자율공시)(특허권 취득)
2023-07-18 투자판단관련주요경영사항(CRISPR 유전자 교정기술 특허 라이선스부여계약 체결)
2023-07-17 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-07-17 주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-07-13 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/09
매출액 16 7 8
매출원가 5 2 1
매출총이익 11 6 7
판매비와관리비 218 199 130
영업이익 -207 -194 -123
영업이익(발표기준) -207 -194 -123
금융수익 2 12 15
금융원가 0 0 0
기타수익 1 2 1
기타비용 2 1 1
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익 -0 -0 -0
세전계속사업이익 -207 -182 -109
계속영업이익 -207 -182 -109
당기순이익 -207 -182 -109
지배주주순이익 -207 -182 -109

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/09
자산 877 754 646
유동자산 755 567 394
비유동자산 122 188 252
부채 30 50 29
유동부채 20 39 18
비유동부채 10 11 12
자본 847 705 617
지배기업주주지분 847 705 617

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/09
영업활동으로인한현금흐름 -148 -150 -118
당기순손익 -207 -182 -109
현금유출이없는비용등가산 62 50 42
(현금유입이없는수익등차감) 6 14 2
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동) 1 -16 -29
*영업에서창출된현금흐름 -150 -161 -98
기타영업활동으로인한현금흐름 2 11 -20
투자활동으로인한현금흐름 -580 176 8
투자활동으로인한현금유입액 50 244 219
(투자활동으로인한현금유출액) 630 68 210
재무활동으로인한현금흐름 706 9 10
재무활동으로인한현금유입액 707 10 10
(재무활동으로인한현금유출액) 1 1 0
환율변동효과 0 0
현금및현금성자산의증가 -22 35 -99
기초현금및현금성자산 148 126 162
기말현금및현금성자산 126 162 62

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.


  RSI Williams %R stochastic(%K)
지표값 32.72 -71.14 28.86
시그널 NEUTRAL NEUTRAL NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  MACD CCI stochRSI
지표값 1,815.58 -83.67 14.62
시그널 BUY NEUTRAL BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  OBV CMF VPT
지표값 4,388,860.00 -0.27 -4,837.56

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.


[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

  1일 후 3일 후 5일 후
회귀분석결과 하락 하락 하락

 

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

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