주식분석/개별종목 분석

[종목분석] 삼화콘덴서공업(001820) 주가 분석_'23.12.22.

muccuppen 2023. 12. 25. 23:35
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※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 38,800 (+1,200, +3.19%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 전자부품 제조업 

종목명 삼화콘덴서공업 종목코드 001820
시가총액 403,326,000,000 상장주식수 10,395,000
상장일 1976-06-26 외국인 주식비율 4.95
유통주식수 7,334,710 유통주식비율 70.56
PBR 1.72 PER 13.41
PCR 8.06 ROE 779.651
BPS 21,828.0 EPS 2,803.0
EV/EBITDA 6.68 52주 beta 0.84

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.


  5일 10일 20일
단순이동평균 38,290.00 38,475.00 38,597.50
시그널 BUY BUY BUY
  60일 120일 250일
단순이동평균 36,375.00 38,506.67 40,794.00
시그널 BUY BUY SELL
□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(38,290원)을 상회 하여 단기적 추세 상승
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(36,375원)을 상회 하여 중기적 추세 상승
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(40,794원)을 하회 하여 장기적 추세 하락

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.


[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

  외국인 기관 개인
1일 18,639 -1 -19,210
20일 -31,965 -26,511 54,415
60일 -78,790 58,030 16,870
120일 -215,638 -106,654 327,771

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 잔고수량 43,171 22,614 8,943
공매도 잔고비중 0.42% 0.22% 0.09%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 거래량 144,306 16,852 28,333
공매도 거래비중 0.0% 0.12% 0.06%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.


일자 공시 사항
2023-11-14 분기보고서 (2023.09)
2023-08-14 반기보고서 (2023.06)
2023-05-15 분기보고서 (2023.03)
2023-03-24 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-24 정기주주총회결과
2023-03-16 [기재정정]주주총회소집공고
2023-03-16 사업보고서 (2022.12)
2023-03-16 [기재정정]의결권대리행사권유참고서류
2023-03-16 [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인15%)미만변경(자율공시)
2023-03-16 감사보고서제출
2023-03-09 주주총회집중일개최사유신고
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-09 의결권대리행사권유참고서류
2023-02-20 주주총회소집결의
2023-02-16 현금ㆍ현물배당결정
2023-02-08 매출액또는손익구조30%(대규모법인15%)미만변경(자율공시)
2022-11-14 분기보고서 (2022.09)
2022-08-16 반기보고서 (2022.06)
2022-05-16 분기보고서 (2022.03)
2022-03-25 정기주주총회결과

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/09
매출액 2,622 2,635 2,174
매출원가 2,034 2,056 1,735
매출총이익 588 578 439
판매비와관리비 256 273 198
영업이익 332 305 241
영업이익(발표기준) 332 305 241
금융수익 40 86 64
금융원가 27 65 36
기타수익 22 9 6
기타비용 3 2 1
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익 1
세전계속사업이익 365 333 275
법인세비용 79 39 65
계속영업이익 286 293 210
당기순이익 286 293 210
지배주주순이익 284 291 209
비지배주주순이익 2 2 1

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/09
자산 2,693 2,875 3,146
유동자산 1,479 1,622 1,841
비유동자산 1,214 1,253 1,305
부채 664 620 686
유동부채 527 536 600
비유동부채 137 85 86
자본 2,029 2,254 2,460
지배기업주주지분 2,017 2,240 2,444
비지배주주지분 13 15 16

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/09
영업활동으로인한현금흐름 355 485 190
당기순손익 286 293 210
현금유출이없는비용등가산 296 290 247
(현금유입이없는수익등차감) 9 18 31
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동) -184 -15 -186
*영업에서창출된현금흐름 389 551 241
기타영업활동으로인한현금흐름 -33 -66 -50
투자활동으로인한현금흐름 -234 -291 -398
투자활동으로인한현금유입액 146 103 235
(투자활동으로인한현금유출액) 380 394 632
재무활동으로인한현금흐름 -38 -63 -70
재무활동으로인한현금유입액 16 7 244
(재무활동으로인한현금유출액) 20 19 261
기타재무활동으로인한현금흐름 -33 -51 -52
환율변동효과 0 -1 5
현금및현금성자산의증가 84 131 -272
기초현금및현금성자산 358 442 573
기말현금및현금성자산 442 573 301

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.


  RSI Williams %R stochastic(%K)
지표값 51.38 -56.72 43.28
시그널 NEUTRAL NEUTRAL NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  MACD CCI stochRSI
지표값 391.33 -9.80 40.38
시그널 BUY NEUTRAL NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  OBV CMF VPT
지표값 1,953,186.00 -0.26 3,791.94

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.


[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

  1일 후 3일 후 5일 후
회귀분석결과 상승 하락 상승

 

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

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