주식분석/개별종목 분석

[종목분석] 동운아나텍(094170) 주가 분석_'23.12.22.

muccuppen 2023. 12. 25. 23:35
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※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 18,890 (+10, +0.05%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 반도체 제조업 

종목명 동운아나텍 종목코드 094170
시가총액 358,018,033,090 상장주식수 18,952,781
상장일 2015-06-30 외국인 주식비율 2.65
유통주식수 15,996,100 유통주식비율 84.4
PBR 15.39 PER nan
PCR 583.55 ROE nan
BPS 1,227.0 EPS -473.0
EV/EBITDA -99.26 52주 beta 1.52

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.


  5일 10일 20일
단순이동평균 18,940.00 18,733.00 18,751.50
시그널 SELL BUY BUY
  60일 120일 250일
단순이동평균 19,606.33 24,510.67 16,586.56
시그널 SELL SELL BUY
□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(18,940원)을 하회 하여 단기적 추세 하락
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(19,606원)을 하회 하여 중기적 추세 하락
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(16,587원)을 상회 하여 장기적 추세 상승

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.


[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

  외국인 기관 개인
1일 -27,460 8,995 18,610
20일 -184,741 16,799 159,794
60일 -361,003 -45,196 245,309
120일 -771,886 nan 1,732,129

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 잔고수량 27,827 27,798 26,897
공매도 잔고비중 0.15% 0.15% 0.15%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 거래량 298,535 368,069 16,730,139
공매도 거래비중 0.0% 0.0% 0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.


일자 공시 사항
2023-12-15 주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-11-24 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-11-23 임시주주총회결과
2023-11-10 분기보고서 (2023.09)
2023-11-08 [기재정정]주주총회소집결의(임시주주총회)
2023-11-08 주주총회소집공고
2023-11-08 의결권대리행사권유참고서류
2023-11-08 [기재정정]의결권대리행사권유참고서류
2023-10-17 주주총회소집결의(임시주주총회)
2023-10-17 주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-10-10 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-10-10 주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-08-14 반기보고서 (2023.06)
2023-07-31 전환청구권행사
2023-07-31 전환가액의조정
2023-07-31 신주인수권행사
2023-07-31 신주인수권행사가액의조정
2023-07-19 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-07-17 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득
2023-07-13 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/09
매출액 507 501 791
매출원가 419 353 356
매출총이익 88 148 435
판매비와관리비 246 211 243
영업이익 -158 -63 192
영업이익(발표기준) -158 -63 192
금융수익 33 28 123
금융원가 38 51 25
기타수익 0 1 1
기타비용 5 1 26
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익 -6 -5 7
세전계속사업이익 -173 -90 273
법인세비용 -25 -6 41
계속영업이익 -149 -84 232
당기순이익 -149 -84 232

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/09
자산 632 630 850
유동자산 468 480 702
비유동자산 164 151 148
부채 428 419 255
유동부채 290 266 139
비유동부채 137 153 116
자본 204 212 596
자본금 88 91 95
자본잉여금 207 257 334
기타자본 -111 -73 -1
기타포괄손익누계액 2 2 1
이익잉여금(결손금) 17 -65 167

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/09
영업활동으로인한현금흐름 -94 6 238
당기순손익 -149 -84 232
현금유출이없는비용등가산 166 112 100
(현금유입이없는수익등차감) 43 15 49
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동) -66 2 -29
*영업에서창출된현금흐름 -92 14 253
기타영업활동으로인한현금흐름 -3 -8 -15
투자활동으로인한현금흐름 -18 -9 -52
투자활동으로인한현금유입액 55 8 48
(투자활동으로인한현금유출액) 73 17 99
재무활동으로인한현금흐름 30 46 -63
재무활동으로인한현금유입액 70 100 2
(재무활동으로인한현금유출액) 37 50 65
환율변동효과 3 4 17
현금및현금성자산의증가 -79 47 140
기초현금및현금성자산 133 53 100
기말현금및현금성자산 53 100 240

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.


  RSI Williams %R stochastic(%K)
지표값 56.13 -21.25 78.75
시그널 NEUTRAL NEUTRAL NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  MACD CCI stochRSI
지표값 -314.71 8.47 100.00
시그널 SELL NEUTRAL SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  OBV CMF VPT
지표값 86,273,177.00 -0.18 2,400.04

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.


[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

  1일 후 3일 후 5일 후
회귀분석결과 하락 하락 하락

 

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

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