[종목분석] 케이엔제이(272110) 주가 분석_'23.12.13.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 19,190 (+1,350, +7.57%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 반도체 제조업 

종목명	케이엔제이	종목코드	272110
시가총액	141,745,846,800	상장주식수	7,945,395
상장일	2019-10-25	외국인 주식비율	3.11
유통주식수	5,765,970	유통주식비율	72.57
PBR	2.6	PER	14.02
PCR	13.23	ROE	539.231
BPS	6,769.0	EPS	1,255.0
EV/EBITDA	10.31	52주 beta	0.72

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	17,804.00	17,453.00	17,951.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	18,380.67	20,312.00	18,576.68
시그널	BUY	SELL	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(17,804원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(18,381원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(18,577원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	49,985	-22,654	-31,515
20일	32,926	nan	37,600
60일	94,244	nan	-108,887
120일	-16,647	nan	51,487

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	320,474	72,416	236,272
공매도 거래비중	0.0%	0.02%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-12-12	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-12-12	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-11	[기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결
2023-11-30	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-11-10	분기보고서 (2023.09)
2023-10-24	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-10-24	[기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결
2023-09-11	[기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결
2023-09-11	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-08-29	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-08-21	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-08-21	[기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결
2023-08-10	반기보고서 (2023.06)
2023-07-28	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-07-27	[기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결
2023-07-03	신규시설투자등
2023-06-30	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-06-12	[기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결
2023-06-12	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-06-12	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	465	623	543
매출원가	335	384	337
매출총이익	130	239	206
판매비와관리비	86	106	86
영업이익	44	133	120
영업이익(발표기준)	44	133	120
금융수익	26	20	29
금융원가	12	32	25
기타수익	17	19	11
기타비용	4	8	2
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-19	-11	-2
세전계속사업이익	52	121	132
법인세비용	-3	21	10
계속영업이익	55	100	122
당기순이익	55	100	122
지배주주순이익	55	100	122

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	937	1,081	1,231
유동자산	273	368	491
비유동자산	664	713	739
부채	500	543	565
유동부채	165	211	246
비유동부채	335	332	319
자본	437	538	666
지배기업주주지분	437	538	666

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	116	106	158
당기순손익	55	100	122
현금유출이없는비용등가산	66	123	40
*영업에서창출된현금흐름	110	106	162
기타영업활동으로인한현금흐름	6	0	-4
투자활동으로인한현금흐름	-268	-93	-70
투자활동으로인한현금유입액	10	16	141
(투자활동으로인한현금유출액)	278	108	215
기타투자활동으로인한현금흐름			3
재무활동으로인한현금흐름	155	38	-36
재무활동으로인한현금유입액	254	114	55
(재무활동으로인한현금유출액)	100	76	90
환율변동효과	2	-9	11
현금및현금성자산의증가	4	42	63
기초현금및현금성자산	82	86	128
기말현금및현금성자산	86	128	191

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	59.86	-24.00	76.00
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-78.72	99.12	96.71
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	3,577,460.00	-0.13	25,098.44

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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