[종목분석] 하나머티리얼즈(166090) 주가 분석_'23.12.13.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 49,000 (+400, +0.82%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 반도체 제조업 

종목명	하나머티리얼즈	종목코드	166090
시가총액	959,979,956,400	상장주식수	19,752,674
상장일	2017-04-28	외국인 주식비율	21.81
유통주식수	10,599,300	유통주식비율	53.66
PBR	3.21	PER	12.05
PCR	11.7	ROE	375.389
BPS	15,244.0	EPS	4,057.0
EV/EBITDA	8.35	52주 beta	0.52

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	48,990.00	47,535.00	47,422.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	49,230.83	48,142.08	44,068.60
시그널	SELL	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(48,990원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(49,231원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(44,069원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	8,170	-7,047	-2,507
20일	58,669	-163,748	102,938
60일	239,227	45,391	-294,178
120일	-2,370	383,867	-350,261

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	430,213	316,981	430,760
공매도 잔고비중	2.18%	1.6%	2.18%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	127,029	720,068	203,737
공매도 거래비중	1.77%	3.94%	15.09%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-12-11	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2023-12-11	[기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결
2023-12-11	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-12-11	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-11-24	[기재정정]타인에대한채무보증결정
2023-11-20	[기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결
2023-11-20	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-13	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-11-13	[기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결
2023-11-09	주식매수선택권부여에관한신고
2023-10-04	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-09-26	[기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결
2023-09-26	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-09-18	[연장결정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2023-09-12	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-09-12	[기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결
2023-08-24	[기재정정]신규시설투자등
2023-08-11	반기보고서 (2023.06)
2023-07-04	주식등의대량보유상황보고서(약식)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	2,711	3,073	1,867
매출원가	1,628	1,864	1,310
매출총이익	1,083	1,210	557
판매비와관리비	260	272	195
영업이익	823	937	362
영업이익(발표기준)	823	937	362
금융수익	8	10	11
금융원가	29	37	28
기타수익	23	39	27
기타비용	10	21	13
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	1	11	1
세전계속사업이익	815	940	361
법인세비용	148	139	55
계속영업이익	667	801	306
당기순이익	667	801	306
지배주주순이익	667	801	306

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	4,437	4,796	6,399
유동자산	1,182	1,478	1,461
비유동자산	3,254	3,318	4,938
부채	1,867	1,821	2,589
유동부채	1,096	1,030	1,370
비유동부채	771	790	1,218
자본	2,570	2,976	3,811
지배기업주주지분	2,570	2,976	3,811

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	966	826	322
당기순손익	667	801	306
현금유출이없는비용등가산	569	573	382
(현금유입이없는수익등차감)	32	39	22
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-153	-307	-185
*영업에서창출된현금흐름	1,051	1,028	481
기타영업활동으로인한현금흐름	-85	-202	-158
투자활동으로인한현금흐름	-779	-924	-936
투자활동으로인한현금유입액	26	13	53
(투자활동으로인한현금유출액)	806	938	989
재무활동으로인한현금흐름	-184	-53	679
재무활동으로인한현금유입액	178	572	831
(재무활동으로인한현금유출액)	245	508	93
기타재무활동으로인한현금흐름	-117	-117	-59
환율변동효과	-1	-4	-2
현금및현금성자산의증가	2	-155	63
기초현금및현금성자산	462	464	308
기말현금및현금성자산	464	308	371

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	66.67	-18.18	81.82
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-61.99	70.11	100.00
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	2,163,448.00	-0.02	335.99

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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