[종목분석] 팬오션(028670) 주가 분석_'23.12.07.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 4,365 (-5, -0.11%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 해상 운송업 

종목명	팬오션	종목코드	028670
시가총액	2,336,068,767,440	상장주식수	534,569,512
상장일	2007-09-21	외국인 주식비율	13.22
유통주식수	241,679,000	유통주식비율	45.21
PBR	0.55	PER	3.65
PCR	1.75	ROE	663.636
BPS	8,404.0	EPS	1,267.0
EV/EBITDA	2.59	52주 beta	0.9

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	4,585.00	4,473.00	4,375.50
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	4,454.25	4,631.04	5,191.60
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(4,585원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(4,454원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(5,192원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-731,856	375,459	344,190
20일	-4,745,818	-1,988,103	6,552,620
60일	-10,121,167	3,239,091	6,840,598
120일	-8,857,600	-7,142,751	15,998,436

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	893,186	4,801,977	1,307,559
공매도 잔고비중	0.17%	0.9%	0.24%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	3,274,817	1,733,973	7,464,349
공매도 거래비중	0.0%	36.17%	6.28%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-11-29	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-11-10	분기보고서 (2023.09)
2023-11-07	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-11-07	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-11-01	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-10-27	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-10-16	타법인주식및출자증권처분결정
2023-09-21	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-09-20	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2023-09-12	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-08-30	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-08-29	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-08-11	반기보고서 (2023.06)
2023-08-10	지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
2023-08-09	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-08-09	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-07-31	지속가능경영보고서등관련사항(자율공시)
2023-07-05	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-06-27	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-06-16	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	46,161	64,203	33,328
매출원가	39,504	55,204	29,379
매출총이익	6,657	8,999	3,948
판매비와관리비	928	1,103	777
영업이익	5,729	7,896	3,172
영업이익(발표기준)	5,729	7,896	3,172
금융수익	301	970	612
금융원가	600	1,506	1,214
기타수익	181	198	156
기타비용	234	863	365
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	126	185	-57
세전계속사업이익	5,504	6,880	2,304
법인세비용	11	109	8
계속영업이익	5,493	6,771	2,296
당기순이익	5,493	6,771	2,296
지배주주순이익	5,493	6,771	2,296

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	64,888	75,489	81,079
유동자산	13,587	18,342	17,768
비유동자산	51,301	57,147	63,311
부채	28,919	30,563	31,663
유동부채	11,494	12,268	13,214
비유동부채	17,425	18,296	18,449
자본	35,968	44,926	49,416
지배기업주주지분	35,968	44,926	49,416

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	7,677	14,108	5,232
당기순손익	5,493	6,771	2,296
현금유출이없는비용등가산	4,328	8,436	4,010
*영업에서창출된현금흐름	8,180	14,911	6,306
기타영업활동으로인한현금흐름	-503	-803	-1,074
투자활동으로인한현금흐름	-3,512	-5,774	-2,057
투자활동으로인한현금유입액	871	1,554	1,958
(투자활동으로인한현금유출액)	4,425	7,608	4,320
기타투자활동으로인한현금흐름	42	280	305
재무활동으로인한현금흐름	-1,580	-6,427	-5,254
재무활동으로인한현금유입액	6,110	2,098	2,019
(재무활동으로인한현금유출액)	7,422	7,991	6,472
기타재무활동으로인한현금흐름	-267	-535	-802
환율변동효과	255	324	329
현금및현금성자산의증가	2,840	2,230	-1,750
기초현금및현금성자산	2,376	5,216	7,446
기말현금및현금성자산	5,216	7,446	5,697

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	58.10	-75.12	24.88
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	35.76	-16.81	71.78
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	74,686,349.00	-0.25	-384,508.89

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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