[종목분석] 금호석유화학(011780) 주가 분석_'23.12.07.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 127,300 (+4,600, +3.75%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기초 화학물질 제조업 

종목명	금호석유화학	종목코드	011780
시가총액	3,502,800,213,300	상장주식수	28,547,679
상장일	1988-01-22	외국인 주식비율	19.43
유통주식수	15,664,100	유통주식비율	54.87
PBR	0.61	PER	4.08
PCR	8.14	ROE	668.852
BPS	208,647.0	EPS	31,017.0
EV/EBITDA	2.48	52주 beta	0.99

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	125,700.00	127,010.00	128,390.00
시그널	BUY	BUY	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	128,323.33	127,027.50	134,302.40
시그널	SELL	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(125,700원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(128,323원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(134,302원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-4,882	43,293	-37,432
20일	67,908	-61,963	3,395
60일	-189,045	442,691	-231,064
120일	-592,296	1,057,764	-443,889

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	33,659	114,492	59,480
공매도 잔고비중	0.12%	0.39%	0.2%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	113,842	27,906	64,732
공매도 거래비중	0.0%	38.9%	9.17%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-11-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-03	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-11-01	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-10-16	주식소각결정
2023-10-12	결산실적공시예고(안내공시)
2023-09-20	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정)
2023-09-20	신탁계약해지결과보고서
2023-09-11	[기재정정]대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(대표회사)]
2023-08-31	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-08-14	지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
2023-08-04	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-07-28	[첨부정정]지속가능경영보고서등관련사항(자율공시)
2023-07-14	결산실적공시예고(안내공시)
2023-07-12	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-06-30	지속가능경영보고서등관련사항(자율공시)
2023-06-21	신탁계약에의한취득상황보고서
2023-06-16	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-06-16	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	84,618	79,756	48,064
매출원가	57,637	65,488	42,765
매출총이익	26,981	14,268	5,299
판매비와관리비	2,913	2,791	2,076
영업이익	24,068	11,477	3,223
영업이익(발표기준)	24,068	11,477	3,223
금융수익	368	932	714
금융원가	583	1,045	630
기타수익	1,405	1,373	781
기타비용	964	1,400	564
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	1,886	1,178	724
세전계속사업이익	26,181	12,516	4,248
법인세비용	6,525	2,259	710
계속영업이익	19,656	10,257	3,537
당기순이익	19,656	10,257	3,537
지배주주순이익	19,655	10,254	3,536
비지배주주순이익	1	3	2

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	81,157	77,193	79,414
유동자산	34,452	27,436	27,537
비유동자산	46,705	49,756	51,877
부채	30,328	20,659	22,070
유동부채	23,603	14,628	15,922
비유동부채	6,725	6,031	6,149
자본	50,829	56,534	57,344
지배기업주주지분	50,818	56,520	57,299
비지배주주지분	11	14	45

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	21,270	5,135	5,717
당기순손익	19,656	10,257	3,537
현금유출이없는비용등가산	9,628	5,741	3,241
(현금유입이없는수익등차감)	2,821	1,906	1,448
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-2,800	-2,090	1,242
*영업에서창출된현금흐름	23,662	12,001	6,572
기타영업활동으로인한현금흐름	-2,392	-6,866	-855
투자활동으로인한현금흐름	-17,585	941	-3,255
투자활동으로인한현금유입액	3,006	17,663	6,211
(투자활동으로인한현금유출액)	20,591	16,722	9,466
재무활동으로인한현금흐름	-1,666	-6,610	-2,120
재무활동으로인한현금유입액	256	1,826	1,803
(재무활동으로인한현금유출액)	763	5,628	2,456
기타재무활동으로인한현금흐름	-1,158	-2,808	-1,467
환율변동효과	27	-22	28
현금및현금성자산의증가	2,047	-556	370
기초현금및현금성자산	4,182	6,229	5,673
기말현금및현금성자산	6,229	5,673	6,043

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	39.20	-50.00	50.00
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-439.64	-73.43	33.20
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	358,092.00	0.10	2,490.53

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	상승	하락

 

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