[종목분석] 메리츠금융지주(138040) 주가 분석_'23.12.07.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 58,600 (+400, +0.69%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 금융업 

종목명	메리츠금융지주	종목코드	138040
시가총액	12,118,279,335,600	상장주식수	208,217,858
상장일	2011-05-13	외국인 주식비율	16.89
유통주식수	89,890,500	유통주식비율	44.2
PBR	2.09	PER	6.93
PCR	1.06	ROE	331.579
BPS	27,050.0	EPS	8,155.0
EV/EBITDA	10.74	52주 beta	0.4

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	57,000.00	55,930.00	55,690.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	53,863.33	50,642.92	46,517.00
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(57,000원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(53,863원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(46,517원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	54,236	16,751	-75,597
20일	719,623	100,416	-719,459
60일	684,703	183,761	-559,234
120일	2,569,487	2,084,417	-3,240,326

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	572,040	428,808	164,350
공매도 잔고비중	0.27%	0.21%	0.08%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	450,065	220,798	516,972
공매도 거래비중	0.0%	7.64%	11.47%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-11-30	[기재정정]주식매수선택권부여에관한신고
2023-11-28	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-11-28	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-28	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-28	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-28	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-28	최대주주등소유주식변동신고서
2023-11-28	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-28	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-28	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-21	신탁계약해지결과보고서
2023-11-21	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정)
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-13	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-11-13	영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)
2023-11-13	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)
2023-11-10	주식소각결정
2023-11-10	임시주주총회결과
2023-10-30	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-10-24	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
순이자손익	14,385	19,822	15,113
순수수료손익	5,991	5,506	4,182
금융상품관련손익	-184	-993	-2,913
위험회피회계파생상품관련손익	-1,468	-1,249	-848
외환거래(환율변동)손익	4,185	3,592	2,540
금융자산관련손익	11,207	12,554	8,165
기타영업손익	3,888	2,922	3,424
순영업수익	38,005	42,155	29,662
판매비와관리비	20,055	20,146	5,377
영업이익	17,950	22,009	24,286
영업외비용	537	968	185
세전계속사업이익	18,976	22,275	24,100
법인세비용	5,190	5,852	6,110
계속영업이익	13,786	16,423	17,991
중단영업이익	46	-19	6
당기순이익	13,832	16,404	17,997
지배주주순이익	7,892	10,605	17,191
비지배주주순이익	5,940	5,799	806

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	820,309	927,572	948,495
현금및예치금	57,581	65,142	48,828
당기손익-공정가치측정 금융자산	283,353	314,584	363,803
파생결합증권			1,067
매매목적파생상품자산	3,216	9,354	7,144
위험회피파생상품자산	41	246	39
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	202,236	219,219	157,668
관계기업등지분관련투자자산	7,817	9,263	9,228
대출채권	177,020	169,128	263,664
기타금융업자산	28,956	68,904	8,758
유형자산	7,715	7,952	7,981
무형자산	4,136	3,683	1,028
투자부동산	4,204	7,543	7,793
이연법인세자산	3,398	11,581	1,229
당기법인세자산	0	0	0
기타자산	40,636	40,973	70,265
부채	751,476	868,013	852,255
매도파생결합증권	63,125	105,534	106,520
매매목적파생상품부채	5,143	10,362	10,514
위험회피파생상품부채	1,088	3,078	3,596
매도유가증권			71,703
예수부채	25,363	18,828	102,857
차입부채	338,738	323,564	293,233
기타금융업부채	229,836	318,697	194,283
비유동종업원급여충당부채	4	2	25
기타충당부채	289	420	526
이연법인세부채	858	834	3,196
당기법인세부채	3,920	2,985	1,418
기타부채	40,514	43,541	64,382
자본	68,833	59,559	96,240
지배주주지분	37,209	32,746	91,087
비지배주주지분	31,624	26,812	5,153

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	-19,237	69,302	28,453
법인세비용차감전순손익	19,033	22,251	24,100
현금유출이없는비용등가산	41,464	46,592	76,784
(현금유입이없는수익등차감)	26,068	35,910	98,993
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-61,556	22,581	17,771
*영업에서창출된현금흐름	-27,127	55,514	19,662
기타영업활동으로인한현금흐름	7,890	13,789	8,791
투자활동으로인한현금흐름	-38,322	-53,184	-24,824
투자활동으로인한현금유입액	51,409	119,154	69,073
(투자활동으로인한현금유출액)	90,403	172,696	94,179
기타투자활동으로인한현금흐름	673	358	282
재무활동으로인한현금흐름	62,839	-1,068	-17,741
재무활동으로인한현금유입액	74,327	5,755	17
(재무활동으로인한현금유출액)	8,354	5,613	17,005
기타재무활동으로인한현금흐름	-3,135	-1,210	-753
영업투자재무활동기타현금흐름		-111	380
환율변동효과	76	387	97
현금및현금성자산의증가	5,356	15,327	-13,634
기초현금및현금성자산	13,078	18,433	36,554
기말현금및현금성자산	18,433	33,760	22,920

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	63.11	-18.97	81.03
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	1,122.08	155.93	82.36
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	20,376,048.00	0.16	20,617.27

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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