주식분석/개별종목 분석

[종목분석] 한화오션(042660) 주가 분석_'23.12.07.

derosisi 2023. 12. 7. 23:20
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※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 25,700 (-850, -3.20%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 선박 및 보트 건조업 

종목명 한화오션 종목코드 042660
시가총액 8,133,828,768,450 상장주식수 306,358,899
상장일 2001-02-02 외국인 주식비율 9.9
유통주식수 99,536,000 유통주식비율 32.49
PBR 4.38 PER nan
PCR -3.07 ROE nan
BPS 5,875.0 EPS -13,757.0
EV/EBITDA -6.42 52주 beta 1.18

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.


  5일 10일 20일
단순이동평균 26,420.00 25,775.00 25,562.50
시그널 SELL SELL BUY
  60일 120일 250일
단순이동평균 27,091.28 31,684.29 26,225.48
시그널 SELL SELL SELL
□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(26,420원)을 하회 하여 단기적 추세 하락
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(27,091원)을 하회 하여 중기적 추세 하락
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(26,225원)을 하회 하여 장기적 추세 하락

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.


[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

  외국인 기관 개인
1일 -214,124 -24,261 223,781
20일 -3,963,905 2,164,726 1,732,301
60일 -2,898,229 311,591 2,561,424
120일 3,047,119 -2,841,910 -151,952

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 잔고수량 198,268 1,453,506 2,271,932
공매도 잔고비중 0.06% 0.67% 2.12%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 거래량 1,033,986 377,714 632,241
공매도 거래비중 0.0% 13.24% 11.51%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.


일자 공시 사항
2023-12-05 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-12-01 주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-11-30 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-11-30 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-11-30 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-11-27 단일판매ㆍ공급계약체결
2023-11-23 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-23 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-23 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-23 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-23 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-23 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-23 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-22 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-11-17 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-17 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-17 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-17 주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-11-17 최대주주등소유주식변동신고서
2023-11-16 증권발행실적보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/09
매출액 44,866 48,602 51,774
매출원가 60,337 62,070 51,153
매출총이익 -15,471 -13,469 621
판매비와관리비 2,075 2,667 2,098
영업이익 -17,547 -16,136 -1,477
영업이익(발표기준) -17,547 -16,136 -1,477
금융수익 2,775 5,401 4,725
금융원가 7,614 11,370 10,071
기타수익 6,045 5,106 5,832
기타비용 920 947 274
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익 -13 2 13
세전계속사업이익 -17,275 -17,943 -1,252
법인세비용 -276 -495 8
계속영업이익 -16,998 -17,448 -1,260
당기순이익 -16,998 -17,448 -1,260
지배주주순이익 -16,998 -17,448 -1,261
비지배주주순이익 1

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/09
자산 106,232 122,357 132,698
유동자산 64,811 78,225 87,077
비유동자산 41,421 44,132 45,621
부채 84,056 114,907 105,960
유동부채 74,645 106,725 81,042
비유동부채 9,412 8,182 24,918
자본 22,176 7,450 26,738
지배기업주주지분 22,176 7,450 26,698
비지배주주지분 40

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/09
영업활동으로인한현금흐름 4,858 -10,654 -14,840
당기순손익 -16,998 -17,448 -1,260
현금유출이없는비용등가산 19,712 12,429 8,623
(현금유입이없는수익등차감) 5,181 5,819 14,251
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동) 7,605 391 -7,264
*영업에서창출된현금흐름 5,137 -10,446 -14,152
기타영업활동으로인한현금흐름 -280 -208 -689
투자활동으로인한현금흐름 1,013 880 3,145
투자활동으로인한현금유입액 2,619 14,705 7,215
(투자활동으로인한현금유출액) 1,605 13,826 4,070
재무활동으로인한현금흐름 -1,570 -1,298 14,858
재무활동으로인한현금유입액 1,079 1,568 29,200
(재무활동으로인한현금유출액) 2,649 2,866 14,283
기타재무활동으로인한현금흐름 -58
환율변동효과 53 -120 26
현금및현금성자산의증가 4,354 -11,192 3,189
기초현금및현금성자산 13,436 17,789 6,597
기말현금및현금성자산 17,789 6,597 9,786

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.


  RSI Williams %R stochastic(%K)
지표값 53.47 -48.30 51.70
시그널 NEUTRAL NEUTRAL NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  MACD CCI stochRSI
지표값 82.51 17.48 60.23
시그널 SELL NEUTRAL NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  OBV CMF VPT
지표값 24,121,938.00 0.00 14,694.26

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.


[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

  1일 후 3일 후 5일 후
회귀분석결과 상승 상승 상승

 

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

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