[종목분석] 가온전선(000500) 주가 분석_'23.12.01.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 22,650 (+1,650, +7.86%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 절연선 및 케이블 제조업 

종목명	가온전선	종목코드	000500
시가총액	127,496,466,300	상장주식수	6,358,926
상장일	1987-06-08	외국인 주식비율	3.04
유통주식수	3,505,040	유통주식비율	55.12
PBR	0.41	PER	10.73
PCR	4.41	ROE	2,617.07
BPS	49,444.0	EPS	1,896.0
EV/EBITDA	6.49	52주 beta	1.0

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	20,670.00	19,318.00	17,777.45
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	17,879.38	19,148.36	17,906.04
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(20,670원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(17,879원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(17,906원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	37,549	-3,297	-33,561
20일	81,788	-12,640	-109,403
60일	101,901	-103,348	-54,185
120일	107,747	64,212	-223,394

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	468,054	58,473	35,224
공매도 거래비중	0.11%	0.08%	0.02%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-11-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-11-28	최대주주등소유주식변동신고서
2023-11-28	[기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-28	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-21	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2023-11-21	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2023-11-21	최대주주등소유주식변동신고서
2023-11-20	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-20	[기재정정]투자설명서
2023-11-20	[기재정정]증권신고서(지분증권) (2023.12)
2023-11-14	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-09	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-09	최대주주등소유주식변동신고서
2023-11-08	유상증자신주발행가액(안내공시)
2023-11-08	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
2023-11-08	[기재정정]투자설명서
2023-11-08	[기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)
2023-10-31	최대주주등소유주식변동신고서
2023-10-31	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	10,704	14,165	11,261
매출원가	10,086	13,279	10,392
매출총이익	618	885	868
판매비와관리비	452	601	486
영업이익	166	285	382
영업이익(발표기준)	166	285	382
금융수익	96	325	129
금융원가	125	392	209
기타수익	329	465	300
기타비용	366	487	286
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-12	-63	-4
세전계속사업이익	88	133	312
법인세비용	29	28	91
계속영업이익	59	105	221
당기순이익	59	105	221
지배주주순이익	59	105	221

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	6,590	7,523	8,036
유동자산	4,019	4,918	5,321
비유동자산	2,570	2,606	2,715
부채	3,909	4,493	4,828
유동부채	2,465	3,193	3,723
비유동부채	1,443	1,299	1,105
자본	2,681	3,031	3,208
지배기업주주지분	2,681	3,031	3,208

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	-113	255	-37
당기순손익	59	105	221
현금유출이없는비용등가산	516	592	488
(현금유입이없는수익등차감)	149	448	204
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-524	14	-463
*영업에서창출된현금흐름	-99	262	41
기타영업활동으로인한현금흐름	-14	-8	-78
투자활동으로인한현금흐름	-112	-54	-134
투자활동으로인한현금유입액	9	13	10
(투자활동으로인한현금유출액)	122	70	148
기타투자활동으로인한현금흐름	1	3	4
재무활동으로인한현금흐름	390	90	-134
재무활동으로인한현금유입액	4,552	4,853	3,758
(재무활동으로인한현금유출액)	4,100	4,693	3,829
기타재무활동으로인한현금흐름	-61	-71	-63
환율변동효과		-0	0
현금및현금성자산의증가	166	290	-305
기초현금및현금성자산	101	267	557
기말현금및현금성자산	267	557	252

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	99.72	-24.66	75.34
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	1,107.26	174.82	100.00
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	6,139,122.00	0.12	40,016.53

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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