[종목분석] 에스디바이오센서(137310) 주가 분석_'23.12.01.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 12,050 (+690, +6.07%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 의료용 기기 제조업 

종목명	에스디바이오센서	종목코드	137310
시가총액	1,468,832,765,400	상장주식수	124,477,353
상장일	2021-07-16	외국인 주식비율	6.41
유통주식수	35,115,100	유통주식비율	28.21
PBR	0.4	PER	1.31
PCR	1.34	ROE	327.5
BPS	28,794.0	EPS	8,811.0
EV/EBITDA	-0.5	52주 beta	1.21

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	11,692.00	11,345.00	11,276.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	11,171.33	11,899.42	18,702.96
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(11,692원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(11,171원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(18,703원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	69,976	58,444	-119,735
20일	468,183	183,916	-523,687
60일	-42,061	623,280	-915,367
120일	-5,449,833	253,013	4,202,120

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	745,180	1,187,861	79,521
공매도 잔고비중	0.6%	0.95%	0.08%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	920,978	1,125,679	737,724
공매도 거래비중	0.05%	8.1%	3.55%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-11-30	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-11-22	감자결정(종속회사의주요경영사항)
2023-11-22	타법인주식및출자증권취득결정(종속회사의주요경영사항)
2023-11-22	타법인주식및출자증권처분결정
2023-11-22	유상증자결정(종속회사의주요경영사항)
2023-11-21	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-11-13	분기보고서 (2023.09)
2023-11-10	[기재정정]타인에대한채무보증결정
2023-11-10	[기재정정]타인에대한담보제공결정
2023-10-26	[기재정정]타인에대한담보제공결정
2023-10-26	[기재정정]타인에대한채무보증결정
2023-10-23	최대주주등소유주식변동신고서
2023-10-20	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-10-16	[기재정정]벌금등의부과
2023-10-13	타인에대한담보제공결정
2023-10-13	타인에대한채무보증결정
2023-09-05	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-09-05	최대주주등소유주식변동신고서
2023-09-05	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-09-05	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	29,300	29,320	4,961
매출원가	13,360	15,390	4,427
매출총이익	15,939	13,930	534
판매비와관리비	2,062	2,464	2,718
영업이익	13,877	11,466	-2,185
영업이익(발표기준)	13,877	11,466	-2,185
금융수익	174	402	220
금융원가	17	116	450
기타수익	781	3,060	542
기타비용	199	2,366	1,082
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	28	-26	-12
세전계속사업이익	14,645	12,421	-2,967
법인세비용	3,764	3,333	726
계속영업이익	10,881	9,088	-3,693
당기순이익	10,881	9,088	-3,693
지배주주순이익	10,885	9,114	-3,693
비지배주주순이익	-3	-26	-0

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	30,339	32,619	38,336
유동자산	26,068	25,173	9,175
비유동자산	4,271	7,447	29,161
부채	8,017	3,151	9,042
유동부채	7,799	2,970	4,288
비유동부채	219	182	4,754
자본	22,322	29,468	29,294
지배기업주주지분	22,194	29,443	29,224
비지배주주지분	129	25	70

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	12,349	8,902	-2,328
당기순손익	10,881	9,088	-3,693
현금유출이없는비용등가산	4,234	6,159	3,846
(현금유입이없는수익등차감)	438	584	566
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-1,090	-654	159
*영업에서창출된현금흐름	13,587	14,010	-253
기타영업활동으로인한현금흐름	-1,238	-5,107	-2,075
투자활동으로인한현금흐름	-9,606	3,585	-18,952
투자활동으로인한현금유입액	14,136	24,896	4,601
(투자활동으로인한현금유출액)	23,742	21,310	23,553
재무활동으로인한현금흐름	3,541	-2,257	5,684
재무활동으로인한현금유입액	5,103	841	8,858
(재무활동으로인한현금유출액)	1,064	1,111	2,878
기타재무활동으로인한현금흐름	-498	-1,987	-296
환율변동효과	99	-317	8
현금및현금성자산의증가	6,384	9,914	-15,587
기초현금및현금성자산	2,432	8,816	18,729
기말현금및현금성자산	8,816	18,729	3,143

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	66.15	-14.09	85.91
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	239.96	137.17	64.78
시그널	BUY	SELL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-4,008,453.00	0.10	50,800.78

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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