[종목분석] 씨아이에스(222080) 주가 분석_'23.11.03.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 9,790 (+260, +2.73%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 특수 목적용 기계 제조업 

종목명	씨아이에스	종목코드	222080
시가총액	668,895,299,520	상장주식수	70,188,384
상장일	2015-09-02	외국인 주식비율	4.75
유통주식수	45,868,100	유통주식비율	65.35
PBR	4.36	PER	51.03
PCR	10.8	ROE	1,170.41
BPS	2,221.0	EPS	190.0
EV/EBITDA	69.52	52주 beta	1.1

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	9,368.00	9,563.00	9,778.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	10,433.83	11,678.75	11,643.64
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(9,368원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(10,434원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(11,644원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	80,712	-50,752	-30,367
20일	303,001	332,449	-646,633
60일	678,509	464,931	-1,151,803
120일	334,320	-208,836	-234,406

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	3,791,765	4,118,516	3,459,364
공매도 잔고비중	5.4%	6.13%	5.53%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	353,112	585,873	687,235
공매도 거래비중	4.85%	20.67%	11.08%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-10-30	전환가액의조정
2023-10-13	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-10-13	[기재정정]주식매수선택권부여에관한신고
2023-09-27	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-09-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-09-07	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-09-04	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-08-24	전환가액의조정
2023-08-24	[기재정정]주식매수선택권부여에관한신고
2023-08-23	증권발행결과(자율공시)
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-08-14	주요사항보고서(유상증자결정)
2023-08-11	[기재정정]주식매수선택권부여에관한신고
2023-07-31	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-07-28	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-07-28	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-07-12	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-07-12	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-06-30	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-06-30	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	1,327	1,594	888
매출원가	1,023	1,239	677
매출총이익	304	355	211
판매비와관리비	141	277	124
영업이익	164	78	87
영업이익(발표기준)	164	78	87
금융수익	14	238	175
금융원가	438	100	212
기타수익	30	33	54
기타비용	3	82	25
세전계속사업이익	-236	157	79
법인세비용	10	41	27
계속영업이익	-246	115	53
당기순이익	-246	115	53
지배주주순이익	-246	117	55
비지배주주순이익	-0	-1	-2

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	3,192	4,440	6,421
유동자산	2,361	3,462	5,265
비유동자산	831	978	1,157
부채	2,030	3,040	4,003
유동부채	1,215	2,785	3,756
비유동부채	814	255	246
자본	1,163	1,400	2,419
지배기업주주지분	1,139	1,374	2,394
비지배주주지분	24	27	25

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	-308	552	-592
당기순손익	-246	115	53
현금유출이없는비용등가산	506	423	306
(현금유입이없는수익등차감)	23	246	206
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-516	274	-699
*영업에서창출된현금흐름	-279	566	-547
기타영업활동으로인한현금흐름	-28	-13	-45
투자활동으로인한현금흐름	-516	-112	-47
투자활동으로인한현금유입액	40	756	233
(투자활동으로인한현금유출액)	557	868	279
재무활동으로인한현금흐름	710	9	776
재무활동으로인한현금유입액	760	50	800
(재무활동으로인한현금유출액)	51	40	24
환율변동효과	-1	-41	7
현금및현금성자산의증가	-115	408	145
기초현금및현금성자산	744	628	1,037
기말현금및현금성자산	628	1,037	1,182

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	45.79	-40.58	59.42
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-254.11	-22.10	52.09
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	138,817,148.00	-0.11	30,368.82

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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