[종목분석] 동국제약(086450) 주가 분석_'23.11.03.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 16,150 (-190, -1.16%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 의약품 제조업 

종목명	동국제약	종목코드	086450
시가총액	715,806,000,000	상장주식수	44,460,000
상장일	2007-05-29	외국인 주식비율	15.72
유통주식수	23,568,200	유통주식비율	53.01
PBR	1.43	PER	13.77
PCR	17.8	ROE	962.937
BPS	11,223.0	EPS	1,169.0
EV/EBITDA	7.62	52주 beta	0.35

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	16,242.00	16,002.00	16,112.00
시그널	SELL	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	15,019.33	14,820.67	15,492.88
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(16,242원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(15,019원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(15,493원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	17,256	8,519	-25,815
20일	-341,175	938,724	-536,670
60일	-1,207,865	1,475,370	-148,259
120일	-1,631,895	1,240,797	477,569

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	791,924	464,775	453,267
공매도 잔고비중	1.78%	1.05%	1.02%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	213,837	80,642	59,043
공매도 거래비중	5.88%	24.89%	20.48%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-10-10	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-09-11	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-08-11	반기보고서 (2023.06)
2023-06-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-06-07	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-05-19	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-05-03	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-05-03	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-04-10	자기주식처분결과보고서
2023-04-10	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-04-04	주요사항보고서(자기주식처분결정)
2023-03-24	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-24	정기주주총회결과
2023-03-16	감사보고서제출
2023-03-16	사업보고서 (2022.12)
2023-03-13	[기재정정]주주총회소집공고
2023-03-09	주주총회소집공고
2023-02-09	주주총회집중일개최사유신고
2023-02-09	현금ㆍ현물배당결정

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
매출액	5,942	6,616	3,667
매출원가	2,439	2,818	1,609
매출총이익	3,503	3,798	2,058
판매비와관리비	2,870	3,072	1,736
영업이익	632	727	322
영업이익(발표기준)	632	727	322
금융수익	128	172	67
금융원가	60	221	62
기타수익	30	30	11
기타비용	42	32	19
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	10	11	3
세전계속사업이익	698	686	322
법인세비용	168	139	58
계속영업이익	529	548	264
당기순이익	529	548	264
지배주주순이익	503	529	260
비지배주주순이익	26	19	4

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
자산	7,501	7,683	8,049
유동자산	4,202	3,853	3,964
비유동자산	3,299	3,830	4,085
부채	2,684	2,373	2,527
유동부채	2,426	1,985	2,131
비유동부채	258	387	396
자본	4,816	5,311	5,522
지배기업주주지분	4,546	5,019	5,227
비지배주주지분	271	291	296

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
영업활동으로인한현금흐름	447	409	286
당기순손익	529	548	264
현금유출이없는비용등가산	470	598	240
(현금유입이없는수익등차감)	130	222	62
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-223	-398	-65
*영업에서창출된현금흐름	646	526	376
기타영업활동으로인한현금흐름	-200	-117	-91
투자활동으로인한현금흐름	-435	-124	-637
투자활동으로인한현금유입액	2,367	2,967	383
(투자활동으로인한현금유출액)	2,825	3,174	1,034
기타투자활동으로인한현금흐름	23	83	14
재무활동으로인한현금흐름	297	-398	-96
재무활동으로인한현금유입액	544	492	39
(재무활동으로인한현금유출액)	140	801	41
기타재무활동으로인한현금흐름	-107	-89	-94
환율변동효과	1	-5	-3
현금및현금성자산의증가	309	-118	-451
기초현금및현금성자산	545	854	737
기말현금및현금성자산	854	737	286

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	45.97	-27.23	72.77
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	263.16	15.96	14.93
시그널	BUY	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-577,085.00	0.12	-4,647.19

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	상승	상승

 

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