[종목분석] 한진칼(180640) 주가 분석_'23.11.03.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 43,150 (-1,700, -3.79%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 항공 여객 운송업 

종목명	한진칼	종목코드	180640
시가총액	2,804,015,718,000	상장주식수	66,762,279
상장일	2013-09-16	외국인 주식비율	16.39
유통주식수	46,746,900	유통주식비율	70.02
PBR	1.16	PER	4.21
PCR	-807.4	ROE	362.931
BPS	36,760.0	EPS	10,161.0
EV/EBITDA	39.64	52주 beta	0.87

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	43,580.00	43,330.00	43,065.00
시그널	SELL	SELL	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	43,354.17	44,400.83	42,875.80
시그널	SELL	SELL	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(43,580원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(43,354원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(42,876원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-7,405	-10,259	13,640
20일	-64,437	89,741	-119,818
60일	-182,753	-218,639	-637,332
120일	207,685	-135,015	-791,849

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	1,174,524	977,902	872,328
공매도 잔고비중	1.76%	1.46%	1.31%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	108,163	41,484	46,766
공매도 거래비중	10.61%	15.29%	19.4%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-11-02	[기재정정]투자판단관련주요경영사항(자회사의 주요경영사항)
2023-11-02	특수관계인에대한자금대여
2023-11-02	[기재정정]타법인주식및출자증권취득결정(자회사의 주요경영사항)
2023-11-02	[기재정정]유형자산처분결정(종속회사의주요경영사항)
2023-11-02	주권관련사채권의취득결정(자회사의 주요경영사항)
2023-10-31	투자판단관련주요경영사항(자회사의 주요경영사항)
2023-10-30	신규시설투자등(자회사의 주요경영사항)
2023-09-27	[기재정정]타법인주식및출자증권취득결정(자회사의 주요경영사항)
2023-09-26	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-09-08	유형자산처분결정(종속회사의주요경영사항)
2023-08-31	지속가능경영보고서등관련사항(자율공시)
2023-08-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2023-08-17	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-08-11	지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
2023-08-03	유형자산처분결정
2023-08-03	특수관계인에대한부동산매도
2023-07-28	[기재정정]유형자산처분결정(종속회사의주요경영사항)
2023-07-21	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-06-30	[기재정정]타법인주식및출자증권취득결정(자회사의 주요경영사항)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
매출액	1,484	2,003	1,285
매출원가	1,043	1,232	612
매출총이익	441	771	673
판매비와관리비	541	626	419
영업이익	-99	145	254
영업이익(발표기준)	-99	145	254
금융수익	90	97	61
금융원가	662	753	376
기타수익	55	773	143
기타비용	382	27	45
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	1,754	4,148	1,435
세전계속사업이익	756	4,383	1,472
법인세비용	-224	324	57
계속영업이익	980	4,059	1,416
당기순이익	-357	6,596	1,416
지배주주순이익	172	6,838	1,394
비지배주주순이익	-529	-242	22

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
자산	37,547	39,151	38,474
유동자산	4,058	5,380	3,493
비유동자산	33,490	33,771	34,981
부채	19,305	13,390	11,610
유동부채	13,071	9,788	8,265
비유동부채	6,235	3,603	3,344
자본	18,242	25,761	26,865
지배기업주주지분	16,001	24,660	25,777
비지배주주지분	2,242	1,101	1,088

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
영업활동으로인한현금흐름	-463	-36	1,152
당기순손익	-357	6,596	1,416
현금유출이없는비용등가산	1,702	3,164	615
(현금유입이없는수익등차감)	1,917	9,353	1,630
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	31	418	-17
*영업에서창출된현금흐름	-541	825	383
기타영업활동으로인한현금흐름	78	-860	770
투자활동으로인한현금흐름	-700	3,318	2,294
투자활동으로인한현금유입액	325	5,332	2,372
(투자활동으로인한현금유출액)	1,024	2,014	78
재무활동으로인한현금흐름	1,120	-2,984	-2,487
재무활동으로인한현금유입액	4,396	2,651	550
(재무활동으로인한현금유출액)	2,734	5,094	2,706
기타재무활동으로인한현금흐름	-542	-542	-331
환율변동효과	8	4	5
현금및현금성자산의증가	-34	302	964
기초현금및현금성자산	1,248	1,214	1,515
기말현금및현금성자산	1,214	1,515	2,479

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	52.48	-65.71	34.29
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	284.56	31.68	17.08
시그널	BUY	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-512,331.00	0.14	-5,021.68

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	상승	하락

 

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