[종목분석] GS(078930) 주가 분석_'23.11.03.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 40,800 (+1,000, +2.51%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 금융업 

종목명	GS	종목코드	078930
시가총액	3,684,094,737,700	상장주식수	92,915,378
상장일	2004-08-05	외국인 주식비율	22.86
유통주식수	43,651,600	유통주식비율	46.98
PBR	0.3	PER	1.74
PCR	1.36	ROE	580.0
BPS	131,382.0	EPS	22,629.0
EV/EBITDA	2.64	52주 beta	0.74

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	39,880.00	39,635.00	39,655.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	39,246.67	38,702.50	41,037.60
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(39,880원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(39,247원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(41,038원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	31,845	49,262	-80,982
20일	-156,295	372,632	-226,342
60일	-780,179	1,057,213	-300,929
120일	-1,941,780	861,147	1,001,271

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	60,226	53,174	67,037
공매도 잔고비중	0.06%	0.06%	0.07%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	116,415	149,715	97,734
공매도 거래비중	5.34%	6.01%	11.07%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-11-02	최대주주등소유주식변동신고서
2023-11-02	주요사항보고서(자기주식처분결정)(자회사의 주요경영사항)
2023-11-01	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-11-01	결산실적공시예고(안내공시)
2023-11-01	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-10-23	최대주주등소유주식변동신고서
2023-10-20	회사분할결정(종속회사의주요경영사항)
2023-10-13	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-10-13	최대주주등소유주식변동신고서
2023-10-05	최대주주등소유주식변동신고서
2023-10-05	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-09-20	최대주주등소유주식변동신고서
2023-09-15	현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)
2023-08-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2023-08-25	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-08-10	지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
2023-08-08	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-08-07	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-08-07	기업설명회(IR)개최(안내공시)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
매출액	201,650	287,770	130,002
매출원가	152,295	207,722	97,450
매출총이익	49,356	80,049	32,553
판매비와관리비	22,842	29,998	14,950
영업이익	26,513	50,051	17,602
영업이익(발표기준)	26,513	50,051	17,602
금융수익	1,844	2,309	1,244
금융원가	3,676	5,555	2,653
기타수익	8,275	3,607	1,868
기타비용	4,427	4,202	1,381
세전계속사업이익	28,530	46,210	16,680
법인세비용	12,271	21,419	9,110
계속영업이익	16,259	24,791	7,571
중단영업이익	-112	36	2
당기순이익	16,147	24,827	7,572
지배주주순이익	14,490	21,430	5,624
비지배주주순이익	1,657	3,397	1,949

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
자산	311,913	339,222	339,570
유동자산	53,889	59,786	58,456
비유동자산	258,024	279,436	281,113
부채	169,883	174,344	170,731
유동부채	55,018	65,278	61,666
비유동부채	114,866	109,066	109,065
자본	142,029	164,878	168,838
지배기업주주지분	102,886	124,386	127,803
비지배주주지분	39,144	40,492	41,036

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
영업활동으로인한현금흐름	10,139	27,354	18,548
당기순손익	16,147	24,827	7,572
현금유출이없는비용등가산	31,403	42,238	18,681
(현금유입이없는수익등차감)	17,341	19,653	3,966
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-8,209	-458	2,206
*영업에서창출된현금흐름	22,001	46,953	24,494
기타영업활동으로인한현금흐름	-11,861	-19,600	-5,945
투자활동으로인한현금흐름	-14,243	-3,975	-9,314
투자활동으로인한현금유입액	22,675	20,552	4,500
(투자활동으로인한현금유출액)	36,917	24,527	13,813
재무활동으로인한현금흐름	8,637	-12,130	-9,339
재무활동으로인한현금유입액	56,644	49,132	27,268
(재무활동으로인한현금유출액)	45,642	58,135	32,809
기타재무활동으로인한현금흐름	-2,366	-3,128	-3,798
환율변동효과	88	14	59
현금및현금성자산의증가	4,622	11,262	-46
기초현금및현금성자산	7,428	12,050	23,312
기말현금및현금성자산	12,050	23,312	23,266

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	57.55	-2.44	97.56
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	140.44	131.88	75.90
시그널	BUY	SELL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	3,227,758.00	0.04	3,053.54

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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