[종목분석] 현대해상(001450) 주가 분석_'23.10.24.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 31,600 (-100, -0.32%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 보험업 

종목명	현대해상	종목코드	001450
시가총액	2,833,980,000,000	상장주식수	89,400,000
상장일	1989-08-25	외국인 주식비율	37.39
유통주식수	57,984,800	유통주식비율	64.86
PBR	0.6	PER	5.04
PCR	1.67	ROE	840.0
BPS	53,896.0	EPS	6,427.0
EV/EBITDA	3.13	52주 beta	-0.03

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	32,560.00	32,915.00	32,997.50
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	31,096.67	31,877.08	31,863.40
시그널	BUY	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(32,560원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(31,097원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(31,863원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	2,245	-18,716	16,460
20일	255,447	-25,241	-230,387
60일	-1,461,753	2,504,234	-1,064,433
120일	-292,426	-659,083	886,865

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	286,213	142,227	220,403
공매도 잔고비중	0.32%	0.16%	0.25%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	245,394	262,371	190,681
공매도 거래비중	5.81%	2.8%	11.35%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-10-10	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-09-05	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-08-30	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-08-16	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-08-14	영업(잠정)실적(공정공시)
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-08-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-08-03	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-08-02	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-07-26	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-07-10	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-07-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-05-12	[첨부정정]기업지배구조보고서공시
2023-05-12	영업(잠정)실적(공정공시)
2023-05-08	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-04-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-03-17	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-17	정기주주총회결과
2023-03-09	사업보고서 (2022.12)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
영업수익	188,422	203,844	80,914
영업비용	182,029	195,764	74,370
영업이익	6,393	8,080	6,545
영업외수익	79	140	47
영업외비용	465	352	208
세전계속사업이익	6,007	7,868	6,384
법인세비용	1,681	2,122	1,559
계속영업이익	4,326	5,746	4,825
당기순이익	4,326	5,746	4,825
지배주주순이익	4,326	5,746	4,825

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
자산	528,180	522,276	428,611
현금및예치금	10,054	11,628	10,488
당기손익-공정가치측정 금융자산			87,497
매매목적파생상품자산		147	59
위험회피파생상품자산	210	2,002	1,347
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산			185,688
관계기업등지분관련투자자산	1,352	1,342	1,381
대출채권	126,196	130,522	101,839
유형자산	11,858	11,711	11,799
무형자산	991	999	1,383
투자부동산	5,254	6,387	6,442
당기법인세자산	7	167	1
기타자산	42,415	48,493	20,687
부채	478,100	480,014	346,810
매매목적파생상품부채	181	33	20
위험회피파생상품부채	2,634	3,536	3,672
보험계약부채(책임준비금)	392,821	410,128	274,518
차입부채	12,971	11,651	10,853
비유동종업원급여충당부채	904	1,008	1,047
기타충당부채	172	161	88
이연법인세부채	5,348	2,262	16,471
당기법인세부채	419	27	755
기타부채	17,284	16,298	39,386
자본	50,080	42,262	81,801
지배주주지분	50,080	42,262	81,801

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
영업활동으로인한현금흐름	10,060	17,390	8,519
법인세비용차감전순손익	6,007	7,868	6,384
현금유출이없는비용등가산	38,708	37,658	22,420
(현금유입이없는수익등차감)	21,331	24,629	75,311
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-24,358	-14,918	50,637
*영업에서창출된현금흐름	-974	5,978	4,130
기타영업활동으로인한현금흐름	11,034	11,412	4,389
투자활동으로인한현금흐름	-13,379	-11,267	-8,893
투자활동으로인한현금유입액	39,331	26,232	8,017
(투자활동으로인한현금유출액)	52,720	37,499	16,910
재무활동으로인한현금흐름	2,274	-4,211	-2,178
재무활동으로인한현금유입액	4,427	275	51
(재무활동으로인한현금유출액)	1,123	3,090	484
기타재무활동으로인한현금흐름	-1,030	-1,397	-1,745
환율변동효과	12	-41	-8
현금및현금성자산의증가	-1,033	1,871	-2,560
기초현금및현금성자산	8,467	7,434	11,181
기말현금및현금성자산	7,434	9,306	8,621

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	42.48	-87.10	12.90
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	177.36	-173.52	4.28
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	2,115,171.00	-0.12	-8,539.60

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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