[종목분석] 혜인(003010) 주가 분석_'23.10.24.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 5,680 (+410, +7.78%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기계장비 및 관련 물품 도매업 

종목명	혜인	종목코드	003010
시가총액	66,996,176,690	상장주식수	12,712,747
상장일	1988-09-20	외국인 주식비율	1.46
유통주식수	7,792,910	유통주식비율	61.3
PBR	0.53	PER	nan
PCR	10.37	ROE	nan
BPS	10,052.0	EPS	-163.0
EV/EBITDA	12.42	52주 beta	1.7

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	5,488.00	5,577.00	5,586.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	5,663.00	5,958.67	6,406.92
시그널	BUY	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(5,488원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(5,663원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(6,407원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	138,059	184	-143,223
20일	127,406	107,108	-241,710
60일	168,206	109,282	-306,652
120일	-88,713	109,568	-63,601

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	54,581	0	0
공매도 잔고비중	0.43%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,421,460	1,472,119	250,344
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.01%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-08-11	반기보고서 (2023.06)
2023-07-10	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-07-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-07-03	최대주주등소유주식변동신고서
2023-07-03	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-06-21	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-06-21	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-06-19	최대주주등소유주식변동신고서
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-04-10	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-03-24	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-24	정기주주총회결과
2023-03-16	[기재정정]의결권대리행사권유참고서류
2023-03-16	사업보고서 (2022.12)
2023-03-16	[기재정정]주주총회소집공고
2023-03-16	감사보고서제출
2023-03-15	[기재정정]주주총회소집공고
2023-03-15	[기재정정]의결권대리행사권유참고서류
2023-03-13	[기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-03-09	[기재정정]의결권대리행사권유참고서류

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
매출액	2,064	1,780	1,221
매출원가	1,712	1,496	1,040
매출총이익	352	284	181
판매비와관리비	258	257	139
영업이익	94	27	42
영업이익(발표기준)	94	27	42
금융수익	24	50	23
금융원가	26	48	26
기타수익	14	11	3
기타비용	27	9	4
세전계속사업이익	79	30	38
법인세비용	22	6	10
계속영업이익	57	24	27
당기순이익	49	-21	27

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
자산	1,947	2,405	2,255
유동자산	1,152	1,642	1,488
비유동자산	796	763	766
부채	928	1,325	1,153
유동부채	802	1,215	1,094
비유동부채	125	110	59
자본	1,020	1,080	1,101
자본금	64	64	64
자본잉여금	34	34	34
기타자본	-82	-82	-82
기타포괄손익누계액	-0	-1	-1
이익잉여금(결손금)	1,100	1,065	1,086

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
영업활동으로인한현금흐름	236	65	-81
당기순손익	49	-21	27
현금유출이없는비용등가산	114	139	67
(현금유입이없는수익등차감)	18	37	8
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	133	17	-155
*영업에서창출된현금흐름	278	97	-69
기타영업활동으로인한현금흐름	-42	-32	-13
투자활동으로인한현금흐름	2	-7	-5
투자활동으로인한현금유입액	14	10	1
(투자활동으로인한현금유출액)	12	16	6
재무활동으로인한현금흐름	-234	33	-50
재무활동으로인한현금유입액	388	301	136
(재무활동으로인한현금유출액)	609	253	180
기타재무활동으로인한현금흐름	-13	-14	-6
환율변동효과	-0	-0	0
현금및현금성자산의증가	3	92	-136
기초현금및현금성자산	176	179	271
기말현금및현금성자산	179	271	136

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	51.19	-61.67	38.33
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-68.20	8.84	71.69
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	86,472,400.00	-0.02	107,815.25

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	하락	상승

 

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