[종목분석] 롯데에너지머티리얼즈(020150) 주가 분석_'23.10.06.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 38,500 (+250, +0.65%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 전자부품 제조업 

종목명	롯데에너지머티리얼즈	종목코드	020150
시가총액	1,763,739,438,750	상장주식수	46,110,835
상장일	2011-03-04	외국인 주식비율	7.56
유통주식수	21,515,300	유통주식비율	46.66
PBR	1.21	PER	40.24
PCR	61.11	ROE	3,325.62
BPS	31,661.0	EPS	950.0
EV/EBITDA	7.85	52주 beta	1.35

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	38,720.00	40,305.00	42,575.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	49,147.50	54,200.83	57,859.20
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(38,720원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(49,148원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(57,859원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-14,435	9,374	5,389
20일	-333,095	-5,518	341,446
60일	-146,284	-191,932	372,886
120일	-624,510	-698,384	1,372,179

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	1,926,180	1,791,455	1,213,311
공매도 잔고비중	4.18%	3.89%	2.63%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	177,724	447,963	660,022
공매도 거래비중	28.5%	14.75%	12.69%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-10-05	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-10-05	최대주주등소유주식변동신고서
2023-10-05	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-08-29	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-08-11	지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
2023-08-11	반기보고서 (2023.06)
2023-08-10	최대주주등소유주식변동신고서
2023-08-10	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-08-07	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-08-07	[기재정정]장래사업ㆍ경영계획(공정공시)
2023-07-24	결산실적공시예고(안내공시)
2023-07-24	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-07-06	특수관계인에대한출자
2023-06-07	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-05-31	기업지배구조보고서공시
2023-05-31	대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)]
2023-05-19	단기차입금증가결정
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-05-08	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-05-03	주식등의대량보유상황보고서(일반)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
매출액	6,889	7,294	3,618
매출원가	5,762	5,998	3,272
매출총이익	1,127	1,296	346
판매비와관리비	427	448	269
영업이익	699	848	76
영업이익(발표기준)	699	848	76
금융수익	127	519	278
금융원가	105	846	894
기타수익	105	269	153
기타비용	65	194	111
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	21	9	4
세전계속사업이익	782	605	-493
법인세비용	151	115	12
계속영업이익	632	490	-505
당기순이익	632	490	-505
지배주주순이익	628	438	-337
비지배주주순이익	4	52	-168

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
자산	17,536	24,303	24,264
유동자산	9,594	14,363	14,132
비유동자산	7,942	9,939	10,132
부채	4,043	4,402	4,556
유동부채	1,486	1,765	3,150
비유동부채	2,557	2,637	1,405
자본	13,493	19,901	19,708
지배기업주주지분	9,886	14,599	14,409
비지배주주지분	3,607	5,302	5,300

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
영업활동으로인한현금흐름	299	289	-522
당기순손익	632	490	-505
현금유출이없는비용등가산	797	1,658	1,369
(현금유입이없는수익등차감)	153	577	319
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-931	-1,132	-954
*영업에서창출된현금흐름	345	440	-409
기타영업활동으로인한현금흐름	-46	-151	-113
투자활동으로인한현금흐름	-4,575	-6,852	1,429
투자활동으로인한현금유입액	4,066	7,174	3,686
(투자활동으로인한현금유출액)	8,641	14,026	2,257
재무활동으로인한현금흐름	5,258	6,118	-25
재무활동으로인한현금유입액	5,505	6,682	2,195
(재무활동으로인한현금유출액)	155	426	2,082
기타재무활동으로인한현금흐름	-92	-138	-138
환율변동효과	-3	105	8
현금및현금성자산의증가	979	-340	889
기초현금및현금성자산	1,367	2,346	2,006
기말현금및현금성자산	2,346	2,006	2,895

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	32.63	-82.94	17.06
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-2,833.87	-93.88	91.01
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-2,983,633.00	-0.26	9,281.16

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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