[종목분석] 이오플로우(294090) 주가 분석_'23.10.06.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 21,350 (-550, -2.51%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 의료용 기기 제조업 

종목명	이오플로우	종목코드	294090
시가총액	666,125,445,300	상장주식수	30,416,687
상장일	2020-09-14	외국인 주식비율	32.44
유통주식수	24,427,600	유통주식비율	80.31
PBR	6.73	PER	nan
PCR	-29.88	ROE	nan
BPS	3,253.0	EPS	-1,031.0
EV/EBITDA	-20.13	52주 beta	0.42

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	23,190.00	23,750.00	24,340.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	26,279.17	26,356.67	22,477.96
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(23,190원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(26,279원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(22,478원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-34,554	-35,995	69,617
20일	-466,198	-47,872	495,284
60일	835,338	536,681	-1,272,747
120일	8,307,339	1,245,047	-9,115,781

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	140,320	141,810	1,334,056
공매도 잔고비중	0.46%	0.47%	4.39%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	364,387	184,974	1,638,214
공매도 거래비중	7.2%	11.49%	2.33%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-10-06	주주총회소집결의(임시주주총회)
2023-10-06	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-09-06	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-08-11	반기보고서 (2023.06)
2023-08-09	소송등의제기ㆍ신청(일정금액이상의청구)(해외 지적재산권 침해 및 부정경쟁 소송)
2023-08-07	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-07-17	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-06-21	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-06-20	[기재정정]최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결
2023-06-20	[기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)
2023-06-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-06-02	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-06-02	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-05-26	주요사항보고서(유상증자결정)
2023-05-26	최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-05-08	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-04-05	[기재정정]타법인주식및출자증권취득결정(종속회사의주요경영사항)
2023-04-05	유상증자결정(종속회사의주요경영사항)
2023-04-05	타법인주식및출자증권취득결정

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
매출액	7	67	25
매출원가	28	72	32
매출총이익	-21	-5	-8
판매비와관리비	248	338	179
영업이익	-269	-343	-186
영업이익(발표기준)	-269	-343	-186
금융수익	14	95	44
금융원가	46	54	64
기타수익	2	3	1
기타비용	2	14	3
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익			-11
세전계속사업이익	-300	-313	-218
계속영업이익	-300	-313	-218
당기순이익	-300	-313	-218
지배주주순이익	-298	-307	-219
비지배주주순이익	-2	-6	0

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
자산	627	1,523	1,586
유동자산	373	1,031	802
비유동자산	254	492	784
부채	437	535	594
유동부채	33	388	139
비유동부채	405	148	455
자본	189	987	992
지배기업주주지분	182	986	914
비지배주주지분	7	1	78

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
영업활동으로인한현금흐름	-235	-218	-132
당기순손익	-300	-313	-218
현금유출이없는비용등가산	83	132	125
(현금유입이없는수익등차감)	5	23	42
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-14	-15	-5
*영업에서창출된현금흐름	-235	-219	-141
기타영업활동으로인한현금흐름	-1	1	9
투자활동으로인한현금흐름	-317	-1,249	177
투자활동으로인한현금유입액	323	60	884
(투자활동으로인한현금유출액)	640	1,309	707
재무활동으로인한현금흐름	558	1,543	72
재무활동으로인한현금유입액	565	1,552	332
(재무활동으로인한현금유출액)	7	9	260
환율변동효과	-6	-10	-3
현금및현금성자산의증가	-0	66	114
기초현금및현금성자산	67	67	133
기말현금및현금성자산	67	133	247

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	22.22	-75.25	24.75
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-935.24	-194.66	0.00
시그널	SELL	BUY	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	16,589,070.00	-0.21	-49,314.98

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	하락

 

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